飞南资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
飞南资源(301500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,015.53974,096.83706,115.89435,804.09--
收到的税费返还129.716,559.526,672.004,127.56--
收到的其他与经营活动有关的现金2,609.574,376.762,164.061,739.56--
经营活动现金流入小计260,754.81985,033.11714,951.94441,671.20--
购买商品、接受劳务支付的现金256,274.87990,577.69734,928.10435,943.24--
支付给职工以及为职工支付的现金9,951.2539,556.2424,856.0017,396.93--
支付的各项税费2,058.7717,938.1314,258.3210,474.73--
支付的其他与经营活动有关的现金3,689.837,079.485,151.003,204.26--
经营活动现金流出小计271,974.721,055,151.55779,193.43467,019.15--
经营活动产生的现金流量净额-11,219.91-70,118.44-64,241.48-25,347.95-7,641.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69.59--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--34.8520.0020.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,218.4741,460.0024,860.0011,900.00--
投资活动现金流入小计15,288.0641,494.8524,880.0011,920.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,491.27149,323.26106,448.8087,600.75--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,334.2036,810.0025,510.0015,080.00--
投资活动现金流出小计46,825.47186,133.26131,958.80102,680.75--
投资活动产生的现金流量净额-31,537.41-144,638.41-107,078.80-90,760.75-45,749.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金295.5090,616.7192,696.79433.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金295.501,636.71928.45433.90--
取得借款收到的现金118,539.10448,258.03349,171.34247,276.03--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--44,481.5518,900.4610,081.55--
筹资活动现金流入小计118,834.60583,356.30460,768.60257,791.48--
偿还债务支付的现金69,337.61281,360.11178,136.79112,118.09--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,597.4415,510.148,651.146,167.13--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金195.8960,240.9818,982.9911,072.55--
筹资活动现金流出小计73,130.94357,111.23205,770.93129,357.77--
筹资活动产生的现金流量净额45,703.66226,245.06254,997.67128,433.7158,578.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,946.3411,488.2283,677.3912,325.015,187.91
加:期初现金及现金等价物余额18,815.377,327.157,327.157,327.15--
六、期末现金及现金等价物余额21,761.7118,815.3791,004.5419,652.16--
附注
净利润--17,552.64--11,721.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,144.73--517.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,361.73--7,301.55--
无形资产摊销--892.18--427.34--
长期待摊费用摊销--387.72--294.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.14--19.13--
固定资产报废损失--1,091.03--502.04--
公允价值变动损失---8,283.66--1,936.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,518.66--4,274.17--
投资损失---707.20---4,009.02--
递延所得税资产减少---65.21---322.52--
递延所得税负债增加--4.94--357.11--
存货的减少---123,099.40---34,459.43--
经营性应收项目的减少---15,757.70---10,161.05--
经营性应付项目的增加--25,315.23---4,375.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--250.13--28.82--
经营活动产生现金流量净额---70,118.44---25,347.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,815.37--19,652.16--
现金的期初余额--7,327.15--7,327.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,488.22--12,325.01--
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