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飞南资源(301500) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,015.53 | 974,096.83 | 706,115.89 | 435,804.09 | -- |
收到的税费返还 | 129.71 | 6,559.52 | 6,672.00 | 4,127.56 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,609.57 | 4,376.76 | 2,164.06 | 1,739.56 | -- |
经营活动现金流入小计 | 260,754.81 | 985,033.11 | 714,951.94 | 441,671.20 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,274.87 | 990,577.69 | 734,928.10 | 435,943.24 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,951.25 | 39,556.24 | 24,856.00 | 17,396.93 | -- |
支付的各项税费 | 2,058.77 | 17,938.13 | 14,258.32 | 10,474.73 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,689.83 | 7,079.48 | 5,151.00 | 3,204.26 | -- |
经营活动现金流出小计 | 271,974.72 | 1,055,151.55 | 779,193.43 | 467,019.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,219.91 | -70,118.44 | -64,241.48 | -25,347.95 | -7,641.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69.59 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.85 | 20.00 | 20.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,218.47 | 41,460.00 | 24,860.00 | 11,900.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,288.06 | 41,494.85 | 24,880.00 | 11,920.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,491.27 | 149,323.26 | 106,448.80 | 87,600.75 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,334.20 | 36,810.00 | 25,510.00 | 15,080.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,825.47 | 186,133.26 | 131,958.80 | 102,680.75 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,537.41 | -144,638.41 | -107,078.80 | -90,760.75 | -45,749.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 295.50 | 90,616.71 | 92,696.79 | 433.90 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295.50 | 1,636.71 | 928.45 | 433.90 | -- |
取得借款收到的现金 | 118,539.10 | 448,258.03 | 349,171.34 | 247,276.03 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,481.55 | 18,900.46 | 10,081.55 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 118,834.60 | 583,356.30 | 460,768.60 | 257,791.48 | -- |
偿还债务支付的现金 | 69,337.61 | 281,360.11 | 178,136.79 | 112,118.09 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,597.44 | 15,510.14 | 8,651.14 | 6,167.13 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.89 | 60,240.98 | 18,982.99 | 11,072.55 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 73,130.94 | 357,111.23 | 205,770.93 | 129,357.77 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,703.66 | 226,245.06 | 254,997.67 | 128,433.71 | 58,578.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,946.34 | 11,488.22 | 83,677.39 | 12,325.01 | 5,187.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,815.37 | 7,327.15 | 7,327.15 | 7,327.15 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,761.71 | 18,815.37 | 91,004.54 | 19,652.16 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,552.64 | -- | 11,721.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,144.73 | -- | 517.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,361.73 | -- | 7,301.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 892.18 | -- | 427.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 387.72 | -- | 294.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.14 | -- | 19.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,091.03 | -- | 502.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,283.66 | -- | 1,936.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,518.66 | -- | 4,274.17 | -- |
投资损失 | -- | -707.20 | -- | -4,009.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65.21 | -- | -322.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4.94 | -- | 357.11 | -- |
存货的减少 | -- | -123,099.40 | -- | -34,459.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,757.70 | -- | -10,161.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,315.23 | -- | -4,375.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 250.13 | -- | 28.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -70,118.44 | -- | -25,347.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,815.37 | -- | 19,652.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,327.15 | -- | 7,327.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,488.22 | -- | 12,325.01 | -- |
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