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波长光电(301421) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,627.85 | 31,751.02 | 25,984.45 | 17,768.01 | -- |
收到的税费返还 | 305.83 | 149.77 | 218.52 | 37.64 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.27 | 2,060.29 | 4,630.92 | 917.55 | -- |
经营活动现金流入小计 | 10,056.94 | 33,961.09 | 30,833.90 | 18,723.20 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,103.58 | 13,550.39 | 12,943.99 | 7,959.92 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,142.03 | 8,473.32 | 7,157.21 | 4,198.88 | -- |
支付的各项税费 | 838.18 | 2,420.48 | 2,726.83 | 1,424.98 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,806.67 | 6,438.00 | 4,868.40 | 1,177.83 | -- |
经营活动现金流出小计 | 9,890.46 | 30,882.18 | 27,696.43 | 14,761.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 166.48 | 3,078.91 | 3,137.47 | 3,961.59 | 2,142.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 100.00 | -- | 100.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 57.94 | 1.63 | -- | 1.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.81 | 660.59 | -- | 50.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,082.78 | 762.42 | 0.21 | 151.66 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,783.79 | 7,942.48 | 3,906.00 | 2,122.64 | -- |
投资所支付的现金 | 5,288.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 688.96 | -- | 410.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,071.82 | 11,631.44 | 3,906.00 | 2,532.64 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,989.03 | -10,869.02 | -3,905.79 | -2,380.98 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 76,517.31 | 78,803.38 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,075.90 | 3,050.00 | 2,450.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 79,593.21 | 81,853.38 | 2,450.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 7,515.53 | 3,309.50 | 2,814.21 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.35 | 193.78 | 138.29 | 110.26 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 207.21 | 1,830.92 | 89.19 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 515.35 | 7,916.52 | 5,278.71 | 3,013.66 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -515.35 | 71,676.68 | 76,574.67 | -563.66 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.48 | 66.82 | 0.99 | 71.52 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,340.37 | 63,953.40 | 75,807.33 | 1,088.47 | 2,142.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,196.51 | 7,757.56 | 8,604.06 | 7,757.56 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,856.14 | 71,710.96 | 84,411.39 | 8,846.03 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,207.61 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 262.10 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,870.94 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 161.84 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71.64 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.27 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.81 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 96.78 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 0.55 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -90.00 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6.88 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,360.85 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,960.02 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,518.39 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,078.91 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,710.96 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,757.56 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 63,953.40 | -- | -- | -- |
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