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| 协昌科技(301418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,879.76 | 28,649.30 | 21,977.58 | 15,938.96 | -- |
| 收到的税费返还 | 63.39 | 369.77 | 272.66 | 167.19 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.28 | 1,292.93 | 838.27 | 605.35 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 7,187.43 | 30,312.00 | 23,088.51 | 16,711.50 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,483.36 | 7,886.77 | 6,462.17 | 4,155.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,157.40 | 4,913.08 | 3,853.23 | 2,723.67 | -- |
| 支付的各项税费 | 398.55 | 5,352.30 | 4,591.00 | 3,348.23 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150.28 | 1,695.33 | 1,369.59 | 672.93 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 4,189.58 | 19,847.49 | 16,275.99 | 10,899.83 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,997.85 | 10,464.51 | 6,812.52 | 5,811.66 | 81.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,800.00 | 75,550.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.82 | 711.45 | 260.60 | 134.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.20 | 7.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,053.82 | 76,273.65 | 17,268.10 | 9,134.85 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 563.25 | 180.05 | 88.36 | -- |
| 投资所支付的现金 | 39,398.10 | 130,500.00 | 75,800.00 | 11,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,398.10 | 131,063.25 | 75,980.05 | 11,088.36 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,344.28 | -54,789.59 | -58,711.95 | -1,953.52 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 86,629.74 | 85,300.28 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 86,629.74 | 85,300.28 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,744.65 | 13.47 | 11.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,744.65 | 13.47 | 11.31 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 84,885.09 | 85,286.81 | -11.31 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,346.43 | 40,560.00 | 33,387.38 | 3,846.83 | 81.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,709.72 | 30,149.72 | 30,149.72 | 30,149.72 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,363.30 | 70,709.72 | 63,537.10 | 33,996.55 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,338.62 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 93.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 709.30 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.36 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -146.76 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.90 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -711.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 32.22 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,969.67 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,460.13 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,161.20 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,464.51 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,709.72 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,149.72 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,560.00 | -- | -- | -- |
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