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| 未来电器(301386) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,772.07 | 54,666.60 | 39,809.23 | 23,183.22 | 9,261.65 |
| 收到的税费返还 | -- | 337.93 | 337.93 | 273.26 | 21.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.41 | 3,447.25 | 1,925.47 | 1,127.00 | 126.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,408.48 | 58,451.77 | 42,072.63 | 24,583.48 | 9,409.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,812.17 | 29,212.51 | 21,183.28 | 15,118.51 | 8,088.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,799.16 | 8,123.06 | 5,925.31 | 4,039.81 | 2,265.70 |
| 支付的各项税费 | 854.74 | 2,823.85 | 1,855.47 | 797.02 | 370.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 541.21 | 3,873.15 | 3,079.40 | 2,114.64 | 854.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,007.27 | 44,032.56 | 32,043.46 | 22,069.97 | 11,578.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,401.21 | 14,419.21 | 10,029.17 | 2,513.50 | -2,169.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 75,643.99 | 34,157.72 | 10,157.72 | 5,643.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.38 | 517.69 | 253.97 | 44.36 | 39.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.72 | 41.23 | 39.67 | 18.04 | 12.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,142.10 | 76,202.91 | 34,451.36 | 10,220.12 | 5,695.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 435.09 | 2,763.84 | 1,561.02 | 1,141.01 | 312.92 |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 107,500.00 | 75,500.00 | 41,000.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,435.09 | 110,263.84 | 77,061.02 | 42,141.01 | 3,812.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,707.01 | -34,060.93 | -42,609.66 | -31,920.89 | 1,882.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 94,683.50 | 94,683.50 | 94,683.50 | 94,683.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 94,683.50 | 94,683.50 | 94,683.50 | 94,683.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.60 | 1,843.20 | 2,504.35 | 2,410.73 | 624.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.60 | 14,443.20 | 8,104.35 | 8,010.73 | 624.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.60 | 80,240.30 | 86,579.15 | 86,672.77 | 94,059.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.57 | 15.81 | 23.80 | 24.43 | -3.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,107.19 | 60,614.39 | 54,022.46 | 57,289.81 | 93,768.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,573.33 | 22,958.94 | 22,958.94 | 22,958.94 | 22,958.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,680.52 | 83,573.33 | 76,981.40 | 80,248.76 | 116,727.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,079.06 | -- | 4,136.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 868.39 | -- | 483.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,866.26 | -- | 946.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 148.59 | -- | 74.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 394.98 | -- | 181.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.29 | -- | 5.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -248.35 | -- | -3.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -14.93 | -- | -24.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -533.73 | -- | -72.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -73.11 | -- | -58.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,174.90 | -- | -2,176.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -348.15 | -- | -4,916.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,283.74 | -- | 3,856.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 36.30 | -- | 56.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,419.21 | -- | 2,513.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,573.33 | -- | 80,248.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,958.94 | -- | 22,958.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,614.39 | -- | 57,289.81 | -- |
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