| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,754.67 | 24,717.65 | 17,188.24 | 14,049.74 | 6,595.59 |
| 收到的税费返还 | 332.08 | 1,382.65 | 1,247.11 | 309.77 | 8.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 860.38 | 1,858.14 | 870.27 | 621.20 | 162.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,947.13 | 27,958.43 | 19,305.62 | 14,980.71 | 6,765.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,208.89 | 22,303.02 | 21,931.86 | 16,390.05 | 8,029.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,919.38 | 11,146.12 | 8,415.43 | 5,799.97 | 2,643.58 |
| 支付的各项税费 | 956.24 | 3,052.99 | 2,118.96 | 1,864.80 | 1,381.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 944.02 | 3,398.12 | 2,002.16 | 1,417.62 | 486.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,028.53 | 39,900.25 | 34,468.41 | 25,472.44 | 12,541.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,081.40 | -11,941.82 | -15,162.78 | -10,491.73 | -5,775.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 498.20 | 498.20 | 23.23 | 18.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 498.20 | 498.20 | 23.23 | 18.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 659.27 | 3,107.09 | 2,532.85 | 2,185.53 | 1,107.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 57,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 659.27 | 8,107.09 | 2,532.85 | 59,185.53 | 1,107.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,340.73 | -7,608.89 | -2,034.65 | -59,162.30 | -1,089.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 87,821.44 | 87,821.44 | 87,821.44 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,706.95 | 9,706.95 | 706.95 | 706.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 97,528.39 | 97,528.39 | 88,528.39 | 706.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,990.00 | 4,410.30 | 4,410.30 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.64 | 138.13 | 66.67 | 62.09 | 34.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.26 | 1,601.26 | 1,953.63 | 1,748.42 | 153.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,081.90 | 6,149.68 | 6,430.61 | 1,810.51 | 188.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,081.90 | 91,378.70 | 91,097.78 | 86,717.88 | 518.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.17 | -24.85 | 4.46 | 4.29 | -65.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,817.40 | 71,803.14 | 73,904.81 | 17,068.14 | -6,411.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,602.40 | 14,799.26 | 14,799.26 | 14,799.26 | 14,799.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,785.00 | 86,602.40 | 88,704.07 | 31,867.40 | 8,387.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,420.69 | -- | 272.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 929.62 | -- | 161.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 613.94 | -- | 382.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 31.80 | -- | 15.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.39 | -- | 51.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.50 | -- | 0.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 166.09 | -- | 59.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -498.20 | -- | -23.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -202.55 | -- | -349.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,756.99 | -- | 794.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,301.62 | -- | -3,258.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,355.31 | -- | -8,598.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 434.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,941.82 | -- | -10,491.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 347.86 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,602.40 | -- | 31,867.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,799.26 | -- | 14,799.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,803.14 | -- | 17,068.14 | -- |
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