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| 威士顿(301315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,858.87 | 30,474.41 | 17,622.20 | 11,182.17 | 5,661.12 |
| 收到的税费返还 | -- | 401.59 | 401.59 | 401.59 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 414.13 | 2,887.60 | 1,467.72 | 912.43 | 574.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,273.00 | 33,763.60 | 19,491.52 | 12,496.19 | 6,235.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,900.82 | 15,563.16 | 12,336.77 | 7,332.54 | 5,528.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,401.23 | 10,101.30 | 7,760.72 | 5,275.73 | 3,059.78 |
| 支付的各项税费 | 619.81 | 1,540.84 | 1,422.44 | 1,250.44 | 855.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 610.23 | 3,010.72 | 2,147.42 | 989.11 | 478.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,532.09 | 30,216.02 | 23,667.35 | 14,847.82 | 9,922.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,259.08 | 3,547.58 | -4,175.83 | -2,351.63 | -3,687.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,051.60 | 82,169.90 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.62 | 622.93 | 9.23 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.66 | 14.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 233,104.22 | 82,809.49 | 5,023.23 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.35 | 412.91 | 326.70 | 50.07 | 6.28 |
| 投资所支付的现金 | 260,050.60 | 115,170.90 | 51,570.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 260,056.95 | 115,583.81 | 51,896.70 | 50.07 | 6.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,952.73 | -32,774.32 | -46,873.47 | -50.07 | -6.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 63,905.67 | 63,905.67 | 63,905.67 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 63,905.67 | 63,905.67 | 63,905.67 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.85 | 2,497.73 | 2,471.49 | 133.42 | 2.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208.85 | 2,497.73 | 2,471.49 | 133.42 | 2.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208.85 | 61,407.95 | 61,434.19 | 63,772.26 | -2.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.09 | -45.46 | -84.02 | -48.04 | -14.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,484.76 | 32,135.75 | 10,300.87 | 61,322.53 | -3,709.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,983.53 | 21,847.78 | 21,847.78 | 21,847.78 | 21,847.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,498.77 | 53,983.53 | 32,148.65 | 83,170.31 | 18,137.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,826.89 | -- | 1,664.25 | 885.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 324.00 | -- | 130.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 723.37 | -- | 362.09 | 176.91 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.39 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.52 | -- | 3.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46.83 | -- | 48.47 | 14.34 |
| 投资损失 | -- | -599.95 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.39 | -- | -16.18 | -15.27 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2.00 | -3.06 |
| 存货的减少 | -- | 695.34 | -- | 223.90 | -16.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,443.66 | -- | -2,215.03 | -1,691.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11.39 | -- | -2,498.54 | -3,134.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -55.19 | -- | -59.43 | -9.51 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,547.58 | -- | -2,351.63 | -3,687.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,983.53 | -- | 83,170.31 | 18,137.97 |
| 现金的期初余额 | -- | 21,847.78 | -- | 21,847.78 | 21,847.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,135.75 | -- | 61,322.53 | -3,709.81 |
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