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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
鑫宏业(301310) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,726.72 | 170,449.94 | 120,264.38 | 70,653.79 | 31,931.75 |
收到的税费返还 | 319.59 | 989.18 | 989.18 | 544.42 | 401.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,151.87 | 62,702.65 | 48,606.14 | 25,370.45 | 14,558.72 |
经营活动现金流入小计 | 43,198.18 | 234,141.77 | 169,859.70 | 96,568.66 | 46,891.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,556.58 | 194,979.17 | 119,042.63 | 57,795.24 | 29,079.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,722.12 | 7,093.88 | 5,221.09 | 3,401.19 | 1,819.99 |
支付的各项税费 | 858.50 | 3,560.84 | 2,790.79 | 2,375.87 | 825.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,158.76 | 49,113.28 | 39,365.43 | 22,910.80 | 18,764.40 |
经营活动现金流出小计 | 45,295.95 | 254,747.17 | 166,419.93 | 86,483.10 | 50,489.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,097.77 | -20,605.40 | 3,439.77 | 10,085.56 | -3,597.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 569.54 | 603.97 | 91.89 | 25.00 | 44.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 124.92 | 123.60 | 22.48 | 10.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,000.00 | 70,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,578.54 | 70,728.89 | 10,215.49 | 47.48 | 54.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,510.49 | 18,107.49 | 8,628.10 | 3,689.98 | 2,831.20 |
投资所支付的现金 | 1,680.00 | 2,950.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,365.57 | 6,365.57 | 6,365.57 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,000.00 | 149,843.40 | 105,843.40 | 843.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,190.49 | 177,266.46 | 120,837.07 | 10,898.95 | 2,831.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,611.94 | -106,537.57 | -110,621.58 | -10,851.47 | -2,776.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.00 | 153,221.37 | 153,221.37 | 153,221.37 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,300.50 | 5,560.58 | 5,007.62 | 4,500.23 | 5,533.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.56 | 509.00 | 158.48 | 1.22 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,497.05 | 159,290.95 | 158,387.47 | 157,722.81 | 5,533.04 |
偿还债务支付的现金 | 1,599.01 | 15,558.16 | 15,558.16 | 9,613.10 | 5,407.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.35 | 5,197.83 | 322.93 | 277.05 | 141.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.04 | 3,966.57 | 3,901.02 | 3,839.29 | 113.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,702.41 | 24,722.55 | 19,782.10 | 13,729.45 | 5,662.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,794.65 | 134,568.39 | 138,605.37 | 143,993.37 | -129.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.77 | 18.33 | -8.56 | 11.94 | -18.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,082.16 | 7,443.75 | 31,415.00 | 143,239.40 | -6,522.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,005.03 | 28,561.28 | 28,561.28 | 28,561.28 | 28,561.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,087.19 | 36,005.03 | 59,976.27 | 171,800.67 | 22,038.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,515.90 | -- | 7,393.62 | 3,582.03 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 693.21 | -- | 70.78 | 67.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,017.89 | -- | 832.43 | 391.76 |
无形资产摊销 | -- | 291.46 | -- | 145.78 | 75.95 |
长期待摊费用摊销 | -- | 16.59 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.69 | -- | -7.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.71 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30.51 | -- | 22.03 | -2.68 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 401.02 | -- | 331.17 | 173.04 |
投资损失 | -- | -1,514.10 | -- | -25.00 | -44.61 |
递延所得税资产减少 | -- | 90.12 | -- | 116.84 | 35.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -69.52 | -- | -13.84 | -9.11 |
存货的减少 | -- | 8,570.21 | -- | -473.61 | 3,032.04 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,307.71 | -- | -12,973.29 | -11,433.42 |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,516.54 | -- | 14,496.26 | 660.26 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,605.40 | -- | 10,085.56 | -3,597.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,005.03 | -- | 171,800.67 | 22,038.63 |
现金的期初余额 | -- | 28,561.28 | -- | 28,561.28 | 28,561.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,443.75 | -- | 143,239.40 | -6,522.64 |
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