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| 远翔新材(301300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,206.47 | 15,504.91 | 11,422.84 | 6,057.98 | 2,004.19 |
| 收到的税费返还 | -- | 125.74 | 125.87 | 125.87 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.10 | 1,243.24 | 879.71 | 667.82 | 268.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,693.57 | 16,873.90 | 12,428.41 | 6,851.66 | 2,272.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,080.42 | 6,464.88 | 4,810.31 | 3,215.97 | 1,602.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,199.85 | 3,141.44 | 2,327.99 | 1,658.29 | 994.81 |
| 支付的各项税费 | 461.98 | 1,749.15 | 1,369.50 | 763.82 | 164.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 574.71 | 1,510.78 | 1,376.91 | 1,033.52 | 434.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,316.96 | 12,866.24 | 9,884.71 | 6,671.61 | 3,196.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376.61 | 4,007.66 | 2,543.70 | 180.05 | -923.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 19,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.26 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 41.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 1.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,118.26 | 19,043.44 | 5,041.51 | 5,041.51 | 5,041.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112.08 | 1,715.38 | 984.51 | 718.24 | 528.52 |
| 投资所支付的现金 | 11,400.00 | 44,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,512.08 | 45,715.38 | 6,984.51 | 6,718.24 | 1,528.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,606.18 | -26,671.94 | -1,943.00 | -1,676.74 | 3,512.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.60 | 2,622.70 | 2,612.22 | 2,596.76 | 15.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,664.82 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,680.42 | 4,622.70 | 4,612.22 | 4,596.76 | 615.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,680.42 | -2,622.70 | -2,612.22 | -2,596.76 | -15.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.74 | 1.62 | 2.46 | 2.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,303.12 | -25,285.36 | -2,009.05 | -4,091.41 | 2,573.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,510.69 | 53,796.06 | 53,796.06 | 53,796.06 | 53,796.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,813.81 | 28,510.69 | 51,787.01 | 49,704.65 | 56,369.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,440.67 | -- | 1,823.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 151.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,150.44 | -- | 530.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57.81 | -- | 17.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 94.07 | -- | 45.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.22 | -- | 0.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -89.40 | -- | -21.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -161.67 | -- | 23.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.74 | -- | -30.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -214.65 | -- | -29.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 147.22 | -- | 1,080.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,444.89 | -- | -1,360.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,427.32 | -- | -1,978.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 700.07 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,007.66 | -- | 180.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,510.69 | -- | 49,704.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,796.06 | -- | 53,796.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,285.36 | -- | -4,091.41 | -- |
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