海科新源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
海科新源(301292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,631.56120,012.2446,710.99223,720.01138,673.65
收到的税费返还3,634.232,714.581,243.089,894.669,395.09
收到的其他与经营活动有关的现金11,036.522,605.59298.198,608.2419,329.94
经营活动现金流入小计216,302.31125,332.4248,252.26242,222.91167,398.68
购买商品、接受劳务支付的现金194,208.38130,767.9857,536.78212,127.35145,134.44
支付给职工以及为职工支付的现金13,619.718,980.534,639.1024,572.5318,190.31
支付的各项税费2,930.172,336.04659.784,681.895,514.24
支付的其他与经营活动有关的现金3,874.052,729.671,317.007,048.765,322.11
经营活动现金流出小计214,632.31144,814.2264,152.66248,430.53174,161.10
经营活动产生的现金流量净额1,670.00-19,481.80-15,900.40-6,207.62-6,762.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金274.76184.77168.2876.8187.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------67.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金115,798.2673,298.1944,442.65284,063.86199,726.67
投资活动现金流入小计116,073.0273,482.9644,610.92284,140.67199,881.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,822.6623,678.9414,142.72105,386.9380,127.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金122,819.1483,532.5655,087.73304,009.84213,112.80
投资活动现金流出小计150,641.80107,211.5069,230.46409,396.77293,240.57
投资活动产生的现金流量净额-34,568.78-33,728.54-24,619.53-125,256.10-93,359.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------102,644.39102,644.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金116,642.4974,862.4863,521.00164,031.85154,501.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,064.7823,272.795,131.3853,349.5648,897.66
筹资活动现金流入小计140,707.2898,135.2768,652.38320,025.79306,043.26
偿还债务支付的现金54,903.6915,000.0015,000.00146,565.50109,178.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,727.753,349.78915.384,315.722,895.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,769.5032,109.8111,526.9926,603.8666,194.17
筹资活动现金流出小计106,400.9350,459.5927,442.38177,485.08178,267.75
筹资活动产生的现金流量净额34,306.3547,675.6841,210.00142,540.72127,775.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响256.94518.37219.5095.4166.70
五、现金及现金等价物净增加额1,664.51-5,016.29909.5811,172.4027,720.45
加:期初现金及现金等价物余额29,496.9729,496.9729,496.9718,324.5618,324.56
六、期末现金及现金等价物余额31,161.4724,480.6730,406.5429,496.9746,045.01
附注
净利润---13,376.54--1,616.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,034.80--733.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,517.42--19,897.62--
无形资产摊销--360.45--689.81--
长期待摊费用摊销--147.91--98.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.83--
固定资产报废损失--2.65---216.38--
公允价值变动损失------151.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,891.71--4,599.14--
投资损失---36.72--329.03--
递延所得税资产减少---429.09---269.39--
递延所得税负债增加---427.86---715.67--
存货的减少---1,851.06--300.81--
经营性应收项目的减少---34,819.27---30,318.40--
经营性应付项目的增加--12,699.18---3,728.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--250.16---584.88--
经营活动产生现金流量净额---19,481.80---6,207.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,480.67--29,496.97--
现金的期初余额--29,496.97--18,324.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,016.29--11,172.40--
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