| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,684.19 | 148,177.20 | 71,796.25 | 290,389.16 | 201,631.56 |
| 收到的税费返还 | 15,654.00 | 13,983.36 | 2,042.21 | 14,668.80 | 3,634.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,986.49 | 1,662.27 | 650.48 | 3,998.09 | 11,036.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,324.69 | 163,822.83 | 74,488.94 | 309,056.06 | 216,302.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,180.98 | 169,132.53 | 88,345.48 | 266,008.70 | 194,208.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,024.33 | 15,163.99 | 9,924.22 | 18,859.72 | 13,619.71 |
| 支付的各项税费 | 3,058.89 | 1,828.54 | 566.35 | 3,403.16 | 2,930.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,639.76 | 2,526.43 | 973.72 | 4,998.71 | 3,874.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,903.95 | 188,651.49 | 99,809.77 | 293,270.29 | 214,632.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,579.26 | -24,828.66 | -25,320.82 | 15,785.77 | 1,670.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,126.84 | 772.10 | 237.22 | 252.62 | 274.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,949.21 | 68,087.61 | 46,647.72 | 188,375.72 | 115,798.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,076.05 | 68,859.71 | 46,884.93 | 188,628.34 | 116,073.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,388.06 | 9,268.02 | 5,790.78 | 31,937.21 | 27,822.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,539.37 | 55,263.95 | 43,523.62 | 200,430.51 | 122,819.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,927.43 | 64,531.97 | 49,314.39 | 232,367.72 | 150,641.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,851.38 | 4,327.75 | -2,429.46 | -43,739.38 | -34,568.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 641.73 | 641.73 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,186.07 | 60,890.05 | 39,996.72 | 146,731.60 | 116,642.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,376.69 | 10,335.88 | -- | 27,500.00 | 24,064.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,204.49 | 71,867.66 | 39,996.72 | 174,231.60 | 140,707.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,396.55 | 61,231.54 | 31,415.55 | 81,873.46 | 54,903.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,957.74 | 3,011.45 | 1,244.38 | 6,541.23 | 4,727.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,598.24 | 4,694.28 | 2,723.53 | 51,729.04 | 46,769.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,952.53 | 68,937.28 | 35,383.46 | 140,143.73 | 106,400.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,251.96 | 2,930.38 | 4,613.25 | 34,087.87 | 34,306.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.04 | 243.26 | 228.53 | 460.52 | 256.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,892.64 | -17,327.27 | -22,908.49 | 6,594.77 | 1,664.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,091.74 | 36,091.74 | 36,091.74 | 29,496.97 | 29,496.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,199.10 | 18,764.47 | 13,183.25 | 36,091.74 | 31,161.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -5,364.82 | -- | -30,731.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,599.45 | -- | 1,671.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,624.91 | -- | 25,330.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 398.91 | -- | 724.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 420.60 | -- | 323.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -25.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.78 | -- | -491.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -265.66 | -- | 64.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,027.12 | -- | 6,099.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -3.87 | -- | 251.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -272.51 | -- | -129.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -495.14 | -- | -735.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,272.36 | -- | 2,595.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,682.22 | -- | -4,798.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,196.28 | -- | 14,056.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 197.09 | -- | 416.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,828.66 | -- | 15,785.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,764.47 | -- | 36,091.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,091.74 | -- | 29,496.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,327.27 | -- | 6,594.77 | -- |
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