| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,631.56 | 120,012.24 | 46,710.99 | 223,720.01 | 138,673.65 |
| 收到的税费返还 | 3,634.23 | 2,714.58 | 1,243.08 | 9,894.66 | 9,395.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,036.52 | 2,605.59 | 298.19 | 8,608.24 | 19,329.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,302.31 | 125,332.42 | 48,252.26 | 242,222.91 | 167,398.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,208.38 | 130,767.98 | 57,536.78 | 212,127.35 | 145,134.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,619.71 | 8,980.53 | 4,639.10 | 24,572.53 | 18,190.31 |
| 支付的各项税费 | 2,930.17 | 2,336.04 | 659.78 | 4,681.89 | 5,514.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,874.05 | 2,729.67 | 1,317.00 | 7,048.76 | 5,322.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,632.31 | 144,814.22 | 64,152.66 | 248,430.53 | 174,161.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,670.00 | -19,481.80 | -15,900.40 | -6,207.62 | -6,762.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 274.76 | 184.77 | 168.28 | 76.81 | 87.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 67.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,798.26 | 73,298.19 | 44,442.65 | 284,063.86 | 199,726.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 116,073.02 | 73,482.96 | 44,610.92 | 284,140.67 | 199,881.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,822.66 | 23,678.94 | 14,142.72 | 105,386.93 | 80,127.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,819.14 | 83,532.56 | 55,087.73 | 304,009.84 | 213,112.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,641.80 | 107,211.50 | 69,230.46 | 409,396.77 | 293,240.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,568.78 | -33,728.54 | -24,619.53 | -125,256.10 | -93,359.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 102,644.39 | 102,644.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,642.49 | 74,862.48 | 63,521.00 | 164,031.85 | 154,501.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,064.78 | 23,272.79 | 5,131.38 | 53,349.56 | 48,897.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,707.28 | 98,135.27 | 68,652.38 | 320,025.79 | 306,043.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,903.69 | 15,000.00 | 15,000.00 | 146,565.50 | 109,178.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,727.75 | 3,349.78 | 915.38 | 4,315.72 | 2,895.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,769.50 | 32,109.81 | 11,526.99 | 26,603.86 | 66,194.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,400.93 | 50,459.59 | 27,442.38 | 177,485.08 | 178,267.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,306.35 | 47,675.68 | 41,210.00 | 142,540.72 | 127,775.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.94 | 518.37 | 219.50 | 95.41 | 66.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,664.51 | -5,016.29 | 909.58 | 11,172.40 | 27,720.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,496.97 | 29,496.97 | 29,496.97 | 18,324.56 | 18,324.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,161.47 | 24,480.67 | 30,406.54 | 29,496.97 | 46,045.01 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -13,376.54 | -- | 1,616.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,034.80 | -- | 733.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,517.42 | -- | 19,897.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 360.45 | -- | 689.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.91 | -- | 98.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.65 | -- | -216.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 151.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,891.71 | -- | 4,599.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -36.72 | -- | 329.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -429.09 | -- | -269.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -427.86 | -- | -715.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,851.06 | -- | 300.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,819.27 | -- | -30,318.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,699.18 | -- | -3,728.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 250.16 | -- | -584.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,481.80 | -- | -6,207.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,480.67 | -- | 29,496.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,496.97 | -- | 18,324.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,016.29 | -- | 11,172.40 | -- |
每日必读
发行与分配