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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
清研环境(301288) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,721.87 | 11,157.33 | 7,342.12 | 5,526.59 | 2,511.48 |
收到的税费返还 | 12.61 | 60.18 | 59.83 | 47.73 | 11.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.38 | 956.93 | 652.47 | 568.86 | 87.01 |
经营活动现金流入小计 | 3,066.86 | 12,174.44 | 8,054.42 | 6,143.18 | 2,610.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,786.99 | 5,689.63 | 4,854.14 | 3,656.96 | 2,069.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 890.94 | 2,653.83 | 1,999.03 | 1,361.35 | 841.74 |
支付的各项税费 | 232.08 | 2,347.45 | 2,043.07 | 1,748.24 | 1,194.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 573.22 | 1,685.07 | 1,372.31 | 710.07 | 309.31 |
经营活动现金流出小计 | 3,483.23 | 12,375.98 | 10,268.55 | 7,476.61 | 4,415.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -416.37 | -201.54 | -2,214.13 | -1,333.43 | -1,805.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,830.63 | 96,514.00 | 74,774.00 | 42,400.00 | 25,018.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 165.62 | 513.64 | 457.13 | 184.73 | 124.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 90.26 | 90.22 | 90.22 | 36.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,996.25 | 97,117.90 | 75,321.35 | 42,674.95 | 25,180.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153.69 | 4,721.96 | 3,292.71 | 3,071.24 | 2,028.49 |
投资所支付的现金 | 24,460.00 | 102,590.00 | 80,500.00 | 47,000.00 | 31,388.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.13 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,625.82 | 107,311.96 | 83,792.71 | 50,071.24 | 33,417.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,370.43 | -10,194.06 | -8,471.36 | -7,396.29 | -8,236.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 485.10 | 35.70 | 35.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 880.00 | 1,485.10 | 1,035.70 | 1,035.70 | -- |
偿还债务支付的现金 | 60.00 | 2,790.00 | 940.00 | 880.00 | 60.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.34 | 60.58 | 46.99 | 29.27 | 17.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,704.75 | 180.02 | 149.11 | 110.30 | 81.40 |
筹资活动现金流出小计 | 2,775.09 | 3,030.60 | 1,136.10 | 1,019.57 | 158.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,895.09 | -1,545.50 | -100.40 | 16.13 | -158.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58.98 | -11,941.09 | -10,785.89 | -8,713.58 | -10,200.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,237.44 | 14,178.53 | 14,178.53 | 14,178.53 | 14,178.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,296.41 | 2,237.44 | 3,392.64 | 5,464.95 | 3,977.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,095.87 | -- | 1,247.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -19.35 | -- | 694.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 361.50 | -- | 194.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33.84 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.48 | -- | -75.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.39 | -- | 1.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -314.71 | -- | -407.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -69.54 | -- | -373.28 | -- |
投资损失 | -- | -495.34 | -- | -85.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -223.51 | -- | -93.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15.77 | -- | 38.35 | -- |
存货的减少 | -- | -18.62 | -- | -107.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,187.71 | -- | -1,638.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -391.73 | -- | -1,439.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,209.99 | -- | 604.99 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -201.54 | -- | -1,333.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,237.44 | -- | 5,464.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,178.53 | -- | 14,178.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,941.09 | -- | -8,713.58 | -- |
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