- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
康力源(301287) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,264.05 | 61,684.51 | 41,971.86 | 27,740.51 | 14,572.19 |
收到的税费返还 | 926.22 | 3,627.47 | 2,795.20 | 1,960.55 | 654.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.96 | 5,049.99 | 2,032.79 | 892.57 | 476.21 |
经营活动现金流入小计 | 19,316.23 | 70,361.97 | 46,799.85 | 30,593.63 | 15,702.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,943.09 | 31,840.99 | 29,888.82 | 16,679.64 | 6,882.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,973.98 | 8,022.34 | 5,941.02 | 3,484.19 | 1,694.82 |
支付的各项税费 | 1,165.00 | 5,543.67 | 4,337.74 | 3,631.87 | 2,161.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,061.92 | 11,352.44 | 6,484.82 | 3,454.58 | 1,475.07 |
经营活动现金流出小计 | 18,143.99 | 56,759.44 | 46,652.40 | 27,250.28 | 12,213.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,172.24 | 13,602.53 | 147.45 | 3,343.35 | 3,489.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | 10.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 106.73 | 34.00 | 34.00 | 20.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.20 | 5.24 | 34.43 | 4.40 | 4.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 537.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 547.20 | 411.97 | 68.44 | 38.40 | 34.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 519.24 | 626.03 | 388.07 | 164.18 | 51.29 |
投资所支付的现金 | 150.00 | 300.00 | 21.51 | 79.01 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 753.50 | 537.00 | 582.00 | 417.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,422.74 | 1,463.03 | 991.58 | 660.21 | 351.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -875.54 | -1,051.06 | -923.15 | -621.81 | -316.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 62,392.55 | 62,392.55 | 62,392.55 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 63,392.55 | 62,392.55 | 62,392.55 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | 900.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.06 | 277.12 | 175.25 | 105.55 | 56.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.89 | 2,720.28 | 2,261.61 | 1,423.79 | 34.08 |
筹资活动现金流出小计 | 125.94 | 4,997.41 | 3,436.85 | 2,429.34 | 90.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125.94 | 58,395.14 | 58,955.70 | 59,963.21 | -90.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.91 | 713.23 | 1,318.51 | 1,551.49 | -353.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 250.66 | 71,659.83 | 59,498.52 | 64,236.24 | 2,728.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,819.73 | 33,159.90 | 33,159.90 | 33,159.90 | 33,159.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,070.39 | 104,819.73 | 92,658.41 | 97,396.14 | 35,888.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,689.46 | -- | 7,565.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,194.78 | -- | 467.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 819.60 | -- | 408.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 146.07 | -- | 72.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.52 | -- | 1.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.68 | -- | -1.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 150.29 | -- | 287.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -341.07 | -- | -1,398.63 | -- |
投资损失 | -- | -106.73 | -- | 45.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -69.27 | -- | -109.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 202.49 | -- | 229.01 | -- |
存货的减少 | -- | 156.26 | -- | 874.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,219.10 | -- | -3,814.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,816.59 | -- | -1,361.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,602.53 | -- | 3,343.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 104,819.73 | -- | 97,396.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,159.90 | -- | 33,159.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,659.83 | -- | 64,236.24 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |