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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
聚胶股份(301283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,102.48 | 149,022.19 | 103,773.08 | 65,644.74 | 33,428.43 |
收到的税费返还 | 1,240.07 | 5,165.67 | 3,845.50 | 2,798.08 | 1,467.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.67 | 1,132.89 | 1,483.18 | 853.05 | 470.13 |
经营活动现金流入小计 | 42,892.22 | 155,320.75 | 109,101.77 | 69,295.87 | 35,366.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,584.09 | 140,796.52 | 99,406.49 | 67,527.71 | 33,115.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,803.69 | 11,633.54 | 7,752.81 | 5,546.44 | 3,565.65 |
支付的各项税费 | 807.68 | 2,521.62 | 2,324.45 | 1,348.88 | 931.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,193.90 | 4,366.61 | 2,565.25 | 1,976.22 | 2,151.41 |
经营活动现金流出小计 | 49,389.35 | 159,318.28 | 112,049.01 | 76,399.24 | 39,764.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,497.13 | -3,997.53 | -2,947.24 | -7,103.38 | -4,398.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,206.04 | 154,072.01 | 153,873.79 | 114,973.20 | 89,474.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 310.06 | 1,292.13 | 1,106.26 | 607.09 | 413.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.69 | 30.26 | 28.37 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,538.82 | 3,749.89 | -- | 3,482.30 |
投资活动现金流入小计 | 44,516.10 | 172,923.65 | 158,760.20 | 115,608.66 | 93,369.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,777.55 | 10,848.68 | 7,508.66 | 3,977.06 | 1,166.39 |
投资所支付的现金 | 38,075.72 | 140,232.83 | 138,999.40 | 103,799.10 | 83,173.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,607.24 | 3,731.39 | 3,731.39 | 3,435.85 |
投资活动现金流出小计 | 39,853.27 | 173,688.76 | 150,239.45 | 111,507.55 | 87,775.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,662.83 | -765.11 | 8,520.74 | 4,101.11 | 5,594.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 135.38 | 2,168.81 | 1,466.93 | 601.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135.38 | 2,168.81 | 1,466.93 | 601.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,016.31 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,050.00 | 561.83 | 306.53 | 306.53 | 181.22 |
筹资活动现金流出小计 | 2,050.00 | 4,578.14 | 4,306.53 | 4,306.53 | 181.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,914.62 | -2,409.33 | -2,839.60 | -3,705.53 | -181.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.68 | 5,200.13 | 1,016.00 | 737.23 | -68.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,452.23 | -1,971.84 | 3,749.89 | -5,970.56 | 945.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,003.27 | 15,384.61 | 15,384.61 | 15,384.61 | 15,384.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,551.04 | 13,412.77 | 19,134.50 | 9,414.05 | 16,330.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,810.27 | -- | 4,245.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 453.65 | -- | -54.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,633.55 | -- | 801.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 132.04 | -- | 74.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 81.89 | -- | 33.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.89 | -- | 1.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 598.44 | -- | -806.55 | -- |
投资损失 | -- | -1,292.13 | -- | -578.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.36 | -- | 2.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,185.95 | -- | 3,287.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,116.54 | -- | -9,075.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 350.72 | -- | -5,305.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 41.84 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,997.53 | -- | -7,103.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,412.77 | -- | 9,414.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,384.61 | -- | 15,384.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,971.84 | -- | -5,970.56 | -- |
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