- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
通力科技(301255) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,464.52 | 35,112.97 | 21,553.80 | 14,451.24 | 5,687.92 |
收到的税费返还 | -- | 426.77 | 674.00 | 674.00 | 310.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 294.93 | 2,750.91 | 1,743.34 | 1,307.29 | 511.85 |
经营活动现金流入小计 | 5,759.46 | 38,290.66 | 23,971.14 | 16,432.52 | 6,510.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,328.39 | 18,476.42 | 10,804.80 | 8,130.32 | 4,054.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,527.36 | 5,612.79 | 4,336.11 | 2,933.70 | 1,565.21 |
支付的各项税费 | 681.19 | 3,358.67 | 2,699.46 | 1,717.78 | 1,039.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 240.46 | 2,874.31 | 1,968.26 | 1,363.82 | 1,243.40 |
经营活动现金流出小计 | 7,777.40 | 30,322.17 | 19,808.65 | 14,145.62 | 7,903.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,017.94 | 7,968.49 | 4,162.49 | 2,286.90 | -1,392.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 5,524.42 | 2,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 352.58 | 53.07 | 34.80 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 90.00 | 96.00 | 43.20 | 42.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,352.58 | 5,667.50 | 2,130.80 | 43.20 | 42.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,571.32 | 12,366.15 | 7,296.29 | 4,731.37 | 3,348.55 |
投资所支付的现金 | 5,500.00 | 22,319.85 | 17,577.50 | 4,000.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,071.32 | 34,685.99 | 24,873.79 | 8,731.37 | 7,348.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,718.74 | -29,018.50 | -22,742.99 | -8,688.17 | -7,306.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,239.65 | 339.65 | 339.65 | 339.65 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,239.65 | 339.65 | 339.65 | 339.65 |
偿还债务支付的现金 | 22.12 | 927.75 | 644.25 | 22.12 | 22.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.27 | 6,803.87 | 6,674.17 | 6,662.41 | 22.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.88 | 1,550.81 | 1,550.81 | 1,048.88 |
筹资活动现金流出小计 | 31.40 | 7,738.50 | 8,869.23 | 8,235.34 | 1,093.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.40 | -6,498.85 | -8,529.58 | -7,895.70 | -753.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,768.09 | -27,548.86 | -27,110.08 | -14,296.97 | -9,453.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,519.31 | 70,068.16 | 70,068.16 | 70,068.16 | 71,158.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,751.22 | 42,519.31 | 42,958.08 | 55,771.20 | 61,705.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,075.54 | -- | 4,122.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 350.87 | -- | 246.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,181.07 | -- | 1,088.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 185.19 | -- | 99.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 6.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.57 | -- | -27.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27.03 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3.95 | -- | 14.31 | -- |
投资损失 | -- | -312.07 | -- | -74.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9.50 | -- | -32.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -126.98 | -- | -24.34 | -- |
存货的减少 | -- | -543.33 | -- | -728.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,640.39 | -- | -1,724.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -519.55 | -- | -651.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 408.29 | -- | -32.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,968.49 | -- | 2,286.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,519.31 | -- | 55,771.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 70,068.16 | -- | 70,068.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,548.86 | -- | -14,296.97 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |