| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,122.75 | 77,167.65 | 52,526.06 | 34,516.17 | 19,907.61 |
| 收到的税费返还 | 52.30 | 17.79 | 36.69 | 15.25 | 12.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,477.81 | 4,790.04 | 4,168.99 | 3,152.25 | 1,531.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,652.86 | 81,975.48 | 56,731.73 | 37,683.67 | 21,452.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,479.81 | 54,565.83 | 42,571.71 | 28,000.90 | 14,319.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,982.35 | 13,731.20 | 8,479.49 | 5,626.02 | 2,788.80 |
| 支付的各项税费 | 384.42 | 1,447.30 | 1,356.03 | 743.43 | 331.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,371.57 | 9,113.52 | 7,738.02 | 5,404.39 | 2,703.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,218.14 | 78,857.86 | 60,145.24 | 39,774.75 | 20,143.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,565.28 | 3,117.62 | -3,413.51 | -2,091.08 | 1,308.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,820.00 | 152,007.00 | 123,207.00 | 89,050.00 | 35,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.45 | 690.74 | 656.72 | 358.57 | 192.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,045.45 | 152,699.34 | 123,863.72 | 89,408.57 | 35,542.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,389.53 | 8,200.94 | 6,721.71 | 4,791.13 | 3,942.48 |
| 投资所支付的现金 | 29,300.00 | 156,727.00 | 129,611.00 | 95,111.00 | 48,970.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,689.53 | 164,977.00 | 136,332.71 | 99,902.13 | 52,912.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,355.92 | -12,277.66 | -12,469.00 | -10,493.56 | -17,370.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 849.33 | 1,015.35 | 1,015.35 | 995.35 | 945.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 849.33 | 1,015.35 | 1,015.35 | 995.35 | 945.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 176.41 | 2,593.15 | 2,633.12 | 2,549.30 | 207.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,123.67 | 2,027.39 | 1,978.33 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 826.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 176.41 | 5,543.67 | 4,660.51 | 4,527.63 | 207.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 672.92 | -4,528.32 | -3,645.16 | -3,532.29 | 737.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,536.45 | -13,688.36 | -19,527.67 | -16,116.93 | -15,324.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,713.07 | 64,528.93 | 64,528.93 | 64,528.93 | 64,528.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,176.62 | 50,840.57 | 45,001.26 | 48,411.99 | 49,204.71 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 656.05 | -- | 1,948.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,327.13 | -- | 599.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,568.97 | -- | 777.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 298.44 | -- | 115.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.04 | -- | 144.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.48 | -- | -0.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -391.97 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57.09 | -- | -604.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -679.67 | -- | -358.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -508.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 47.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,566.81 | -- | 3,356.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,645.31 | -- | -9,557.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,833.82 | -- | 1,557.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -280.71 | -- | -258.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,117.62 | -- | -2,091.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,840.57 | -- | 48,411.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,528.93 | -- | 64,528.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,688.36 | -- | -16,116.93 | -- |
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