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朗威股份(301202) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,680.76 | 84,788.57 | 60,664.93 | 37,342.78 | 14,498.63 |
收到的税费返还 | 770.79 | 3,069.44 | 2,501.37 | 1,176.86 | 273.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.97 | 1,141.65 | 974.55 | 482.04 | 1,612.40 |
经营活动现金流入小计 | 22,640.52 | 88,999.67 | 64,140.84 | 39,001.69 | 16,384.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,002.77 | 60,268.37 | 43,896.33 | 27,103.75 | 12,187.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,642.91 | 16,735.49 | 12,124.53 | 7,747.38 | 3,539.90 |
支付的各项税费 | 772.20 | 3,493.56 | 2,830.87 | 2,037.33 | 1,221.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,323.49 | 3,838.20 | 2,705.84 | 1,190.93 | 460.38 |
经营活动现金流出小计 | 21,741.37 | 84,335.62 | 61,557.57 | 38,079.39 | 17,408.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 899.15 | 4,664.05 | 2,583.27 | 922.30 | -1,023.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 67.08 | 21.06 | 17.16 | 12.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,559.27 | 3,509.31 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,559.51 | 3,576.39 | 21.06 | 17.16 | 12.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 611.49 | 5,019.20 | 2,815.83 | 647.82 | 608.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 788.83 | 57,011.66 | 3,500.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,400.33 | 62,030.87 | 6,315.83 | 647.82 | 608.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,159.18 | -58,454.48 | -6,294.76 | -630.66 | -595.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 75,648.92 | 75,648.92 | 75,648.92 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 24,290.00 | 19,000.00 | 17,700.00 | 12,350.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 99,938.92 | 94,648.92 | 93,348.92 | 12,350.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 39,317.50 | 32,188.75 | 15,808.75 | 9,380.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.94 | 6,171.96 | 646.59 | 449.89 | 235.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.86 | 1,960.40 | 2,108.97 | 228.63 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,970.80 | 47,449.85 | 34,944.30 | 16,487.27 | 9,615.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 329.20 | 52,489.06 | 59,704.61 | 76,861.64 | 2,734.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.25 | 368.76 | 331.36 | 297.53 | -61.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,355.27 | -932.61 | 56,324.48 | 77,450.81 | 1,053.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,948.10 | 4,880.71 | 4,880.71 | 4,880.71 | 4,880.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,303.38 | 3,948.10 | 61,205.19 | 82,331.52 | 5,934.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,191.89 | -- | 3,106.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 869.19 | -- | 565.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,396.30 | -- | 1,519.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 142.73 | -- | 135.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 61.49 | -- | 46.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.52 | -- | -4.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.95 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 487.16 | -- | 409.63 | -- |
投资损失 | -- | -421.91 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 161.07 | -- | -20.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.07 | -- | -6.84 | -- |
存货的减少 | -- | -4,033.10 | -- | -1,433.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,593.04 | -- | -3,826.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,055.03 | -- | 253.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,664.05 | -- | 922.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,948.10 | -- | 82,331.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,880.71 | -- | 4,880.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -932.61 | -- | 77,450.81 | -- |
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