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| 嘉戎技术(301148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,819.96 | 54,013.52 | 36,348.43 | 21,952.22 | 12,164.04 |
| 收到的税费返还 | 4.36 | 120.09 | 205.75 | 174.40 | 30.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 613.82 | 5,331.99 | 2,964.41 | 2,348.57 | 1,792.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,438.14 | 59,465.60 | 39,518.60 | 24,475.19 | 13,987.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,920.25 | 32,498.70 | 26,815.82 | 17,249.26 | 9,804.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,860.72 | 10,649.51 | 8,288.53 | 6,044.36 | 3,762.12 |
| 支付的各项税费 | 856.87 | 2,835.87 | 1,911.37 | 1,066.77 | 730.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.63 | 8,260.19 | 4,722.28 | 3,217.13 | 1,581.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,561.47 | 54,244.26 | 41,738.01 | 27,577.53 | 15,878.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,123.32 | 5,221.34 | -2,219.42 | -3,102.34 | -1,891.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,632.62 | 318,648.13 | 258,655.97 | 188,228.60 | 89,918.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,703.25 | 1,233.73 | 608.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.71 | 1,498.55 | 452.74 | 181.15 | 77.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,769.33 | 320,146.68 | 260,811.95 | 189,643.48 | 90,604.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,830.88 | 8,950.31 | 3,699.86 | 1,264.89 | 306.62 |
| 投资所支付的现金 | 75,422.00 | 316,488.41 | 248,217.20 | 165,910.00 | 96,498.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 120.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,252.88 | 325,558.99 | 252,037.33 | 167,295.16 | 96,925.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,516.46 | -5,412.31 | 8,774.62 | 22,348.32 | -6,321.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.27 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.27 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,202.57 | 6,352.59 | 2,826.08 | 964.78 | 44.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,232.84 | 6,382.59 | 2,856.08 | 994.78 | 74.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 702.03 | 2,482.87 | 2,402.87 | 1,720.22 | 670.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.53 | 4,782.86 | 4,716.44 | 4,350.46 | 44.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.92 | 174.62 | 135.69 | 59.30 | 7.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 846.48 | 7,440.36 | 7,255.00 | 6,129.98 | 721.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,386.36 | -1,057.78 | -4,398.92 | -5,135.20 | -647.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.69 | 76.98 | 13.39 | 38.43 | 2.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,778.80 | -1,171.77 | 2,169.68 | 14,149.21 | -8,857.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,709.41 | 27,881.18 | 27,881.18 | 27,881.18 | 27,881.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,488.21 | 26,709.41 | 30,050.86 | 42,030.39 | 19,023.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,772.27 | -- | 3,572.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,353.04 | -- | 766.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,250.59 | -- | 4,511.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.34 | -- | 117.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.48 | -- | 7.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -592.52 | -- | 25.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 227.42 | -- | 94.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,622.17 | -- | -912.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 181.17 | -- | 94.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -364.28 | -- | -251.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -519.52 | -- | -39.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.85 | -- | -7.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 157.18 | -- | 837.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,921.57 | -- | -6,574.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,838.71 | -- | -5,883.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 754.62 | -- | 465.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,221.34 | -- | -3,102.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,709.41 | -- | 42,030.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,881.18 | -- | 27,881.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,171.77 | -- | 14,149.21 | -- |
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