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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
金钟股份(301133) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,165.89 | 80,800.84 | 48,402.66 | 28,580.29 | 11,183.08 |
收到的税费返还 | 162.54 | 1,059.26 | 788.81 | 788.81 | 279.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 146.24 | 1,899.14 | 869.18 | 350.27 | 161.35 |
经营活动现金流入小计 | 16,474.68 | 83,759.23 | 50,060.64 | 29,719.36 | 11,624.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,597.20 | 44,541.94 | 33,950.18 | 22,197.81 | 10,884.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,658.62 | 18,435.77 | 13,019.02 | 8,009.36 | 3,914.39 |
支付的各项税费 | 1,290.31 | 2,440.77 | 3,999.95 | 2,369.35 | 1,042.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 812.09 | 5,653.31 | 2,069.57 | 1,464.32 | 607.64 |
经营活动现金流出小计 | 18,358.21 | 71,071.79 | 53,038.72 | 34,040.84 | 16,448.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,883.54 | 12,687.45 | -2,978.08 | -4,321.48 | -4,823.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 188.34 | 123.57 | 167.77 | 139.16 | 77.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28.90 | 28.30 | 1.30 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,077.00 | 32,200.00 | 35,053.30 | 22,353.30 | 6,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,265.34 | 32,352.46 | 35,249.37 | 22,493.76 | 6,077.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,000.67 | 15,051.17 | 7,729.15 | 3,287.69 | 1,419.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,077.00 | 45,200.00 | 32,053.30 | 23,853.30 | 13,781.68 |
投资活动现金流出小计 | 39,077.67 | 60,251.17 | 39,782.45 | 27,140.99 | 15,200.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,812.33 | -27,898.71 | -4,533.08 | -4,647.23 | -9,123.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 774.50 | 125.00 | 100.00 | 50.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 50.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 44,512.80 | 5,392.80 | 5,392.80 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102.55 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 774.50 | 44,740.35 | 6,492.80 | 6,442.80 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 9,570.00 | 6,570.00 | 2,990.00 | 990.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.23 | 1,520.13 | 1,533.23 | 1,467.66 | 59.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.49 | 1,074.86 | 837.52 | 710.90 | 97.91 |
筹资活动现金流出小计 | 3,597.72 | 12,164.98 | 8,940.75 | 5,168.57 | 1,147.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,823.22 | 32,575.37 | -2,447.95 | 1,274.23 | -1,147.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.59 | 168.78 | 132.25 | 124.26 | -159.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,446.50 | 17,532.89 | -9,826.85 | -7,570.23 | -15,254.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,335.08 | 27,802.19 | 27,802.19 | 27,802.19 | 31,188.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,888.59 | 45,335.08 | 17,975.34 | 20,231.97 | 15,934.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,054.43 | -- | 4,049.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,310.60 | -- | 884.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,941.72 | -- | 1,379.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 220.12 | -- | 142.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,162.12 | -- | 560.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.73 | -- | 130.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 106.57 | -- | 6.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -226.67 | -- | -617.36 | -- |
投资损失 | -- | 217.03 | -- | 99.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -771.23 | -- | -991.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 247.99 | -- | 543.23 | -- |
存货的减少 | -- | -138.98 | -- | -503.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,146.29 | -- | -10,778.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,683.05 | -- | 628.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 753.29 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,687.45 | -- | -4,321.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,335.08 | -- | 20,231.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,802.19 | -- | 27,802.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,532.89 | -- | -7,570.23 | -- |
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