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| 西点药业(301130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,701.26 | 26,233.37 | 19,545.61 | 13,255.84 | 6,524.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 326.60 | 1,790.85 | 1,624.68 | 1,428.41 | 97.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,027.86 | 28,024.22 | 21,170.29 | 14,684.26 | 6,622.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,008.23 | 3,351.87 | 2,547.74 | 1,960.34 | 689.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 666.08 | 2,490.58 | 1,691.23 | 1,112.48 | 548.53 |
| 支付的各项税费 | 1,053.84 | 4,007.38 | 3,351.05 | 2,226.18 | 1,636.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,555.13 | 12,735.79 | 10,467.00 | 7,404.91 | 3,812.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,283.28 | 22,585.63 | 18,057.03 | 12,703.90 | 6,685.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 744.57 | 5,438.59 | 3,113.27 | 1,980.36 | -63.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 125,000.00 | 101,200.00 | 75,200.00 | 40,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.95 | 894.14 | 725.90 | 532.57 | 291.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 260.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,861.95 | 126,154.26 | 101,925.90 | 75,732.57 | 40,491.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,130.27 | 12,317.32 | 9,023.87 | 2,596.32 | 628.87 |
| 投资所支付的现金 | 19,104.90 | 104,800.00 | 91,800.00 | 69,000.00 | 39,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,235.17 | 117,117.32 | 100,823.87 | 71,596.32 | 39,628.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 626.78 | 9,036.94 | 1,102.03 | 4,136.25 | 863.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,292.86 | 1,292.86 | 1,292.86 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,136.62 | 23.73 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,136.62 | 1,316.59 | 1,292.86 | 1,292.86 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,136.62 | -1,316.59 | -1,292.86 | -1,292.86 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,765.26 | 13,158.94 | 2,922.43 | 4,823.74 | 799.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,381.02 | 20,222.08 | 20,222.08 | 20,222.08 | 20,222.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,615.76 | 33,381.02 | 23,144.51 | 25,045.82 | 21,021.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,050.24 | -- | 3,032.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25.77 | -- | 80.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,749.74 | -- | 870.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.04 | -- | 52.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -186.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.63 | -- | 11.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -314.76 | -- | -281.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.69 | -- | -275.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -777.32 | -- | -331.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 26.32 | -- | 11.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 46.19 | -- | -0.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -743.02 | -- | -1,077.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,177.90 | -- | 861.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -438.55 | -- | -1,360.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -308.22 | -- | 388.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,438.59 | -- | 1,980.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,381.02 | -- | 25,045.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,222.08 | -- | 20,222.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,158.94 | -- | 4,823.74 | -- |
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