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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
军信股份(301109) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,596.07 | 69,127.18 | 33,424.73 | 134,718.85 | 88,423.78 |
收到的税费返还 | 3,278.73 | 1,831.99 | 736.45 | 4,267.69 | 3,162.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,823.51 | 1,472.65 | 659.03 | 3,113.21 | 2,198.72 |
经营活动现金流入小计 | 113,698.32 | 72,431.81 | 34,820.21 | 142,099.76 | 93,784.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,701.71 | 13,426.75 | 8,999.43 | 29,093.31 | 22,176.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,284.54 | 8,600.21 | 6,178.46 | 13,194.42 | 10,594.07 |
支付的各项税费 | 9,371.98 | 6,784.73 | 3,066.11 | 11,514.71 | 8,647.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,870.92 | 4,582.58 | 4,349.91 | 9,274.59 | 6,085.24 |
经营活动现金流出小计 | 47,229.15 | 33,394.27 | 22,593.91 | 63,077.03 | 47,503.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,469.17 | 39,037.54 | 12,226.31 | 79,022.73 | 46,281.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 318,000.00 | 315,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,516.54 | 4,388.90 | 1,864.24 | 1,844.00 | 269.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.33 | 0.33 | 0.33 | 7.66 | 7.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 322,552.87 | 319,389.23 | 121,864.57 | 151,851.66 | 30,277.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,444.25 | 28,161.50 | 5,799.37 | 39,675.62 | 36,793.28 |
投资所支付的现金 | 312,000.00 | 270,450.00 | 97,000.00 | 340,000.00 | 270,044.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 350,444.25 | 298,611.50 | 102,799.37 | 379,675.62 | 306,837.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,891.37 | 20,777.73 | 19,065.20 | -227,823.96 | -276,560.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 227,900.10 | 227,900.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 12,193.04 | 12,193.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 240,093.13 | 240,093.13 |
偿还债务支付的现金 | 20,910.00 | 18,920.00 | 1,990.00 | 38,162.04 | 23,462.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,364.77 | 45,962.08 | 4,911.89 | 24,992.67 | 21,818.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.80 | 96.00 | -- | 1,833.53 | 1,815.69 |
筹资活动现金流出小计 | 69,387.58 | 64,978.08 | 6,901.89 | 64,988.24 | 47,096.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,387.58 | -64,978.08 | -6,901.89 | 175,104.89 | 192,997.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,809.78 | -5,162.81 | 24,389.62 | 26,303.67 | -37,282.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,157.82 | 103,157.82 | 103,157.82 | 76,854.16 | 76,854.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,348.04 | 97,995.01 | 127,547.44 | 103,157.82 | 39,572.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,480.68 | -- | 58,743.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 733.44 | -- | 1,201.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 234.77 | -- | 427.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,191.59 | -- | 27,809.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 69.71 | -- | 139.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 33.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.33 | -- | 0.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,059.41 | -- | -3,778.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,322.98 | -- | 16,602.28 | -- |
投资损失 | -- | -1,570.47 | -- | -585.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,079.95 | -- | -1,687.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 307.90 | -- | 984.29 | -- |
存货的减少 | -- | -175.37 | -- | -315.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,320.84 | -- | -23,826.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -564.87 | -- | 1,910.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 440.87 | -- | 1,319.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,037.54 | -- | 79,022.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 97,995.01 | -- | 103,157.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 103,157.82 | -- | 76,854.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,162.81 | -- | 26,303.67 | -- |
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