| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,709.61 | 55,099.30 | 37,823.25 | 24,718.76 | 11,991.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,006.09 | 11,648.51 | 8,697.47 | 5,623.82 | 2,647.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,715.70 | 66,747.81 | 46,520.72 | 30,342.58 | 14,639.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781.94 | 3,223.68 | 2,395.43 | 1,773.75 | 1,049.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,383.73 | 8,377.57 | 5,968.19 | 3,704.61 | 1,927.98 |
| 支付的各项税费 | 664.18 | 4,250.43 | 2,899.96 | 2,260.74 | 1,276.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 966.36 | 6,014.52 | 4,191.43 | 2,848.22 | 1,790.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,796.22 | 21,866.19 | 15,455.01 | 10,587.31 | 6,044.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,919.48 | 44,881.62 | 31,065.71 | 19,755.27 | 8,595.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,213.80 | 5,246.94 | 2,855.10 | 1,711.96 | 866.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,213.80 | 5,246.94 | 2,855.10 | 1,711.96 | 866.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,213.80 | -5,246.94 | -2,855.10 | -1,711.96 | -866.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,007.66 | 35,243.01 | 25,976.03 | 17,498.98 | 7,178.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,007.66 | 39,243.01 | 29,976.03 | 21,498.98 | 7,178.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,007.66 | -39,243.01 | -29,976.03 | -21,498.98 | -7,178.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 698.03 | 391.67 | -1,765.42 | -3,455.67 | 549.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,840.94 | 248,449.27 | 248,449.27 | 248,449.27 | 248,449.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,538.97 | 248,840.94 | 246,683.85 | 244,993.60 | 248,998.99 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 13,419.43 | -- | 6,890.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,230.08 | -- | 1,079.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10.61 | -- | 5.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.51 | -- | 47.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.88 | -- | -31.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.60 | -- | 12.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,380.50 | -- | 1,770.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -684.12 | -- | -465.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -206.66 | -- | -17.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,543.54 | -- | -5,459.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,479.91 | -- | 3,169.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,881.62 | -- | 19,755.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 248,840.94 | -- | 244,993.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 248,449.27 | -- | 248,449.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 391.67 | -- | -3,455.67 | -- |
每日必读
发行与分配