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| 严牌股份(301081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,613.89 | 66,834.96 | 47,899.98 | 33,332.54 | 15,939.08 |
| 收到的税费返还 | 219.88 | 2,462.99 | 2,237.06 | 1,078.49 | 730.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,739.61 | 3,494.79 | 3,352.52 | 2,966.94 | 2,807.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,573.38 | 72,792.74 | 53,489.56 | 37,377.96 | 19,477.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,758.33 | 40,541.25 | 29,476.78 | 22,154.27 | 14,152.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,384.07 | 11,369.49 | 8,619.74 | 5,580.47 | 2,906.84 |
| 支付的各项税费 | 566.79 | 2,735.38 | 1,926.64 | 1,138.24 | 875.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,344.82 | 7,228.95 | 6,057.51 | 4,301.91 | 2,274.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,054.02 | 61,875.06 | 46,080.66 | 33,174.89 | 20,208.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519.36 | 10,917.68 | 7,408.90 | 4,203.07 | -731.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 20,500.00 | 15,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.12 | 187.09 | 111.49 | 44.13 | 44.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | 70.16 | 71.43 | 71.43 | 15.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,055.88 | 20,757.25 | 15,682.92 | 10,615.56 | 10,559.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,732.51 | 23,113.36 | 15,716.90 | 10,899.61 | 7,292.43 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 16,000.00 | 12,500.00 | 8,500.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 119.16 | 129.94 | 101.45 | 71.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,732.51 | 39,232.52 | 28,346.85 | 19,501.06 | 14,363.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,676.63 | -18,475.27 | -12,663.93 | -8,885.50 | -3,804.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,474.99 | 33,789.87 | 27,489.80 | 13,134.56 | 3,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 501.00 | 1,546.00 | 4,364.00 | 3,430.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,975.99 | 35,335.87 | 31,853.80 | 16,564.56 | 3,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,850.00 | 26,720.00 | 21,520.00 | 9,680.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.31 | 5,767.40 | 5,598.94 | 5,409.98 | 126.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.56 | 298.60 | 3,051.16 | 1,368.78 | 21.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,177.88 | 32,786.00 | 30,170.10 | 16,458.76 | 2,147.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,798.12 | 2,549.87 | 1,683.70 | 105.80 | 1,452.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.59 | 329.15 | -4.96 | 124.92 | -74.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,311.56 | -4,678.57 | -3,576.29 | -4,451.71 | -3,158.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,007.06 | 15,685.63 | 15,685.63 | 15,685.63 | 15,685.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,695.50 | 11,007.06 | 12,109.34 | 11,233.92 | 12,527.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,679.74 | -- | 3,195.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,832.78 | -- | 811.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,632.85 | -- | 1,268.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.91 | -- | 65.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.74 | -- | 4.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.80 | -- | 24.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 57.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 479.33 | -- | 206.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -209.37 | -- | -114.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 570.49 | -- | 375.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.25 | -- | -9.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,514.24 | -- | 2,071.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,895.98 | -- | -3,488.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,295.62 | -- | -781.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 475.03 | -- | 450.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,917.68 | -- | 4,203.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,007.06 | -- | 11,233.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,685.63 | -- | 15,685.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,678.57 | -- | -4,451.71 | -- |
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