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迈普医学(301033) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,124.02 | 6,647.66 | 23,666.75 | 16,370.38 | 10,532.94 |
收到的税费返还 | 65.70 | 14.14 | 251.11 | 31.90 | 31.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 802.03 | 700.95 | 3,912.17 | 3,428.67 | 1,494.77 |
经营活动现金流入小计 | 14,991.74 | 7,362.75 | 27,830.04 | 19,830.96 | 12,059.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,154.05 | 783.89 | 1,695.84 | 1,681.72 | 710.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,852.15 | 2,298.14 | 6,686.98 | 5,281.54 | 3,773.25 |
支付的各项税费 | 2,067.22 | 884.62 | 2,187.55 | 1,260.50 | 936.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,478.39 | 1,807.27 | 6,491.01 | 4,472.51 | 2,963.50 |
经营活动现金流出小计 | 11,551.80 | 5,773.93 | 17,061.38 | 12,696.26 | 8,383.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,439.94 | 1,588.82 | 10,768.66 | 7,134.69 | 3,675.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,203.39 | 11,627.21 | 57,508.02 | 43,154.48 | 26,070.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.32 | 20.32 |
投资活动现金流入小计 | 26,203.39 | 11,627.21 | 57,510.96 | 43,177.74 | 26,093.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,240.64 | 1,035.41 | 4,008.73 | 3,064.67 | 1,585.71 |
投资所支付的现金 | 17,980.00 | 8,910.00 | 61,692.20 | 43,736.00 | 27,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,220.64 | 9,945.41 | 65,700.93 | 46,800.67 | 28,785.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,982.75 | 1,681.80 | -8,189.97 | -3,622.94 | -2,692.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,029.93 | -- | 2,675.49 | 2,546.52 | 2,546.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,626.18 | 47.83 | 1,527.90 | 1,435.01 | 1,384.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.58 | 950.50 | 186.34 | 137.34 | 98.26 |
筹资活动现金流出小计 | 8,908.70 | 998.34 | 4,389.73 | 4,118.87 | 4,029.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,908.70 | -998.34 | -4,389.73 | -4,118.87 | -4,029.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.70 | -1.31 | 2.43 | 15.32 | 25.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 535.69 | 2,270.97 | -1,808.62 | -591.79 | -3,020.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,667.66 | 2,667.09 | 4,476.28 | 4,476.28 | 4,476.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,203.35 | 4,938.06 | 2,667.66 | 3,884.49 | 1,455.88 |
附注 | |||||
净利润 | 3,239.07 | -- | 4,087.74 | -- | 1,189.16 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1.12 | -- | 6.92 | -- | 3.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 928.70 | -- | 1,735.97 | -- | 840.40 |
无形资产摊销 | 349.03 | -- | 654.77 | -- | 305.74 |
长期待摊费用摊销 | 38.55 | -- | 121.93 | -- | 57.46 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 21.61 | -- | 18.48 |
公允价值变动损失 | 6.50 | -- | -12.57 | -- | -40.91 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.02 | -- | 218.32 | -- | 1.75 |
投资损失 | -202.26 | -- | -356.43 | -- | -162.50 |
递延所得税资产减少 | -116.94 | -- | -344.71 | -- | -127.13 |
递延所得税负债增加 | 13.24 | -- | -35.99 | -- | 26.38 |
存货的减少 | -752.40 | -- | 318.59 | -- | 319.36 |
经营性应收项目的减少 | 3,472.56 | -- | -714.37 | -- | 1,736.53 |
经营性应付项目的增加 | -3,587.11 | -- | 4,380.03 | -- | -562.95 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 544.23 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,439.94 | -- | 10,768.66 | -- | 3,675.68 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,203.35 | -- | 2,667.66 | -- | 1,455.88 |
现金的期初余额 | 2,667.66 | -- | 4,476.28 | -- | 4,476.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 535.69 | -- | -1,808.62 | -- | -3,020.39 |
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