报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,056.88 | 20,449.08 | 14,181.57 | 9,797.11 | 5,059.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 256.99 | 1,220.97 | 1,006.57 | 635.94 | 357.55 |
经营活动现金流入小计 | 5,313.87 | 21,670.05 | 15,188.14 | 10,433.05 | 5,417.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,631.33 | 10,088.28 | 7,646.84 | 4,065.53 | 2,014.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,058.57 | 11,464.63 | 8,748.38 | 6,199.41 | 3,650.93 |
支付的各项税费 | 391.94 | 854.93 | 699.67 | 512.02 | 139.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 946.07 | 5,363.47 | 3,342.55 | 2,406.19 | 802.89 |
经营活动现金流出小计 | 7,027.92 | 27,771.31 | 20,437.43 | 13,183.14 | 6,607.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,714.05 | -6,101.26 | -5,249.29 | -2,750.09 | -1,190.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 48,015.28 | 37,515.28 | 23,015.28 | 15,024.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 280.89 | 257.46 | 226.16 | 185.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.22 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200.35 | 48,316.39 | 37,772.74 | 23,241.44 | 15,209.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.78 | 854.31 | 1,237.08 | 959.33 | 613.60 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 39,805.00 | 39,805.00 | 20,300.00 | 12,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 278.78 | 40,659.31 | 41,042.08 | 21,259.33 | 13,413.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78.43 | 7,657.08 | -3,269.34 | 1,982.11 | 1,796.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 132.00 | 64.00 | 64.00 | 15.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 132.00 | 64.00 | 64.00 | 15.00 |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 7,474.95 | 5,299.00 | 3,999.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,819.79 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 9,426.74 | 5,363.00 | 4,063.00 | 3,015.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 4,999.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.64 | 134.38 | 78.56 | 49.69 | 28.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.19 | 709.57 | 411.17 | 178.24 | 158.36 |
筹资活动现金流出小计 | 3,193.83 | 5,842.95 | 4,489.73 | 4,227.93 | 3,186.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193.83 | 3,583.79 | 873.27 | -164.93 | -171.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | 3.47 | 6.97 | 8.33 | -2.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,986.64 | 5,143.08 | -7,638.38 | -924.58 | 431.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,135.43 | 21,992.35 | 21,992.35 | 21,992.35 | 21,992.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,148.80 | 27,135.43 | 14,353.97 | 21,067.77 | 22,423.35 |
附注 |
净利润 | -- | -10,509.82 | -- | 144.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,117.47 | -- | -749.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 261.26 | -- | 132.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 79.06 | -- | 43.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 288.79 | -- | 186.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.02 | -- | -13.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 292.10 | -- | 36.79 | -- |
投资损失 | -- | -126.16 | -- | -75.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -978.51 | -- | 21.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,890.32 | -- | 922.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,903.70 | -- | -1,825.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,515.84 | -- | -2,215.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,091.52 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,101.26 | -- | -2,750.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,135.43 | -- | 21,067.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,992.35 | -- | 21,992.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,143.08 | -- | -924.58 | -- |