| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,008.83 | 109,656.63 | 74,375.31 | 44,939.32 | 20,138.90 |
| 收到的税费返还 | 76.70 | 1,276.79 | 655.73 | 162.76 | 15.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230.79 | 1,706.70 | 752.12 | 431.78 | 288.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,316.32 | 112,640.11 | 75,783.16 | 45,533.86 | 20,443.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,057.24 | 90,762.08 | 69,940.44 | 49,334.36 | 23,108.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,310.94 | 8,560.27 | 6,487.71 | 4,777.67 | 3,093.83 |
| 支付的各项税费 | 722.28 | 5,000.40 | 3,004.05 | 1,121.23 | 404.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,193.30 | 4,649.34 | 3,531.69 | 2,202.59 | 998.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,283.75 | 108,972.09 | 82,963.90 | 57,435.85 | 27,605.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,967.43 | 3,668.02 | -7,180.74 | -11,902.00 | -7,162.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.09 | 19.81 | 46.88 | 46.88 | 6.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,018.09 | 4,019.81 | 4,046.88 | 4,046.88 | 1,506.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405.20 | 2,640.29 | 1,943.32 | 1,755.87 | 841.07 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,405.20 | 4,640.29 | 3,943.32 | 2,755.87 | 1,841.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,387.11 | -620.48 | 103.56 | 1,291.01 | -334.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,990.00 | 11,548.00 | 10,548.00 | 8,348.00 | 3,449.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,990.00 | 11,548.00 | 10,548.00 | 8,348.00 | 3,449.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,598.00 | 5,499.00 | 3,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.80 | 1,327.16 | 1,268.07 | 115.87 | 55.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.00 | 84.00 | 63.00 | 42.00 | 21.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66.80 | 12,009.16 | 6,830.07 | 3,657.87 | 2,076.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,923.20 | -461.16 | 3,717.93 | 4,690.13 | 1,372.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.93 | 17.66 | 21.56 | 25.93 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,436.26 | 2,604.05 | -3,337.69 | -5,894.93 | -6,124.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,138.71 | 12,534.66 | 12,534.66 | 12,534.66 | 12,534.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,702.44 | 15,138.71 | 9,196.96 | 6,639.73 | 6,410.27 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,801.95 | -- | 1,560.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,064.85 | -- | -134.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,969.31 | -- | 946.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.45 | -- | 71.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.02 | -- | 25.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.99 | -- | 2.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.37 | -- | -14.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 242.19 | -- | 98.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 51.66 | -- | -27.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -102.63 | -- | -62.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,401.31 | -- | -17,169.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,751.20 | -- | 3,174.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,598.11 | -- | -407.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,668.02 | -- | -11,902.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,138.71 | -- | 6,639.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,534.66 | -- | 12,534.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,604.05 | -- | -5,894.93 | -- |
每日必读
发行与分配