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肇民科技(301000) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,863.29 | 49,494.15 | 44,902.54 | 29,838.09 | 14,899.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.32 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,694.25 | 8,740.82 | 5,764.57 | 3,707.69 | 1,587.03 |
经营活动现金流入小计 | 17,557.54 | 58,234.97 | 50,667.43 | 33,545.78 | 16,486.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,083.36 | 25,937.94 | 28,116.95 | 19,857.78 | 10,266.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,146.09 | 11,712.10 | 8,971.79 | 6,049.24 | 3,544.72 |
支付的各项税费 | 902.81 | 2,872.11 | 2,256.14 | 1,271.18 | 590.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,968.96 | 11,248.91 | 7,911.70 | 4,924.55 | 2,246.00 |
经营活动现金流出小计 | 18,101.22 | 51,771.07 | 47,256.58 | 32,102.75 | 16,646.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -543.68 | 6,463.90 | 3,410.85 | 1,443.02 | -160.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,006.21 | 251,652.01 | 153,413.00 | 118,164.00 | 49,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 295.51 | 2,065.01 | 909.31 | 736.11 | 192.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 4.70 | 4.46 | 3.21 | 2.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,302.02 | 253,721.72 | 154,326.77 | 118,903.32 | 49,794.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 793.74 | 7,116.00 | 4,957.15 | 3,905.95 | 2,574.07 |
投资所支付的现金 | 44,100.00 | 263,069.00 | 163,709.00 | 105,839.00 | 56,990.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,893.74 | 270,185.00 | 168,666.15 | 109,744.95 | 59,564.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,408.28 | -16,463.28 | -14,339.38 | 9,158.37 | -9,769.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,758.62 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,758.62 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,689.50 | 7,680.02 | 7,680.02 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.62 | 367.93 | 404.34 | 340.45 | 175.53 |
筹资活动现金流出小计 | 178.62 | 8,057.43 | 8,084.37 | 8,020.47 | 175.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178.62 | -6,298.81 | -8,084.37 | -8,020.47 | -175.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.89 | 18.16 | 37.26 | 48.47 | -2.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,688.88 | -16,280.03 | -18,975.64 | 2,629.39 | -10,108.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,555.37 | 23,835.40 | 23,835.40 | 23,835.40 | 23,835.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,244.25 | 7,555.37 | 4,859.76 | 26,464.79 | 13,727.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,331.47 | -- | 4,995.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 58.38 | -- | 172.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,247.00 | -- | 1,067.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26.31 | -- | 13.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 372.92 | -- | 137.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.74 | -- | 11.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 675.59 | -- | -15.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45.45 | -- | -20.97 | -- |
投资损失 | -- | -2,289.27 | -- | -855.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64.23 | -- | -30.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32.06 | -- | 18.90 | -- |
存货的减少 | -- | -956.87 | -- | 395.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,283.87 | -- | -3,796.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,523.85 | -- | -911.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 425.78 | -- | 79.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,463.90 | -- | 1,443.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,555.37 | -- | 26,464.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,835.40 | -- | 23,835.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,280.03 | -- | 2,629.39 | -- |
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