玉马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
玉马科技(300993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,042.7277,454.5054,926.2934,080.1115,408.36
收到的税费返还715.692,937.082,449.421,764.581,104.35
收到的其他与经营活动有关的现金659.012,723.992,244.801,870.26517.35
经营活动现金流入小计16,417.4283,115.5659,620.5037,714.9517,030.05
购买商品、接受劳务支付的现金9,677.7041,607.2029,957.0319,539.049,606.58
支付给职工以及为职工支付的现金3,230.4110,480.917,767.265,155.022,696.21
支付的各项税费1,208.423,788.932,954.721,872.341,025.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,556.885,234.023,885.402,797.96967.40
经营活动现金流出小计15,673.4161,111.0544,564.4129,364.3614,295.74
经营活动产生的现金流量净额744.0222,004.5115,056.098,350.592,734.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4.001,154.00591.00587.005.00
取得投资收益所收到的现金0.359.145.655.200.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--138.00101.77101.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金82.004,074.462,058.462,058.46--
投资活动现金流入小计86.355,375.602,756.892,752.435.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,758.2116,943.0510,992.398,474.043,467.13
投资所支付的现金728.001,154.001,154.00587.00587.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,844.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,330.2118,097.0512,146.399,061.044,054.13
投资活动产生的现金流量净额-5,243.86-12,721.45-9,389.51-6,308.61-4,048.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8,458.855,437.835,437.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金181.406,309.356,157.346,055.715,922.27
筹资活动现金流出小计181.4014,768.2011,595.1711,493.545,922.27
筹资活动产生的现金流量净额-181.40-14,768.20-11,595.17-11,493.54-5,922.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.72678.94-237.22299.8719.83
五、现金及现金等价物净增加额-4,717.96-4,806.20-6,165.80-9,151.69-7,216.74
加:期初现金及现金等价物余额49,198.6853,999.6853,999.6853,999.6853,999.68
六、期末现金及现金等价物余额44,480.7249,193.4847,833.8744,847.9946,782.94
附注
净利润--18,560.86--8,628.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--433.00--177.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,946.39--2,336.34--
无形资产摊销--281.87--128.64--
长期待摊费用摊销--525.76--281.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---88.05---72.34--
固定资产报废损失--4.32--0.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---541.76---200.68--
投资损失---9.14---5.20--
递延所得税资产减少---372.42---209.48--
递延所得税负债增加--50.57--89.24--
存货的减少---1,564.37---921.80--
经营性应收项目的减少---3,143.16---3,408.41--
经营性应付项目的增加--2,072.33--1,235.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--429.14------
经营活动产生现金流量净额--22,004.51--8,350.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,193.48--44,847.99--
现金的期初余额--53,999.68--53,999.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,806.20---9,151.69--
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