玉马遮阳

- 300993

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
玉马遮阳(300993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,580.9813,046.7056,476.7040,207.8824,468.74
收到的税费返还1,006.36506.283,979.103,064.172,076.38
收到的其他与经营活动有关的现金719.48318.351,481.221,190.89812.22
经营活动现金流入小计31,306.8113,871.3261,937.0144,462.9327,357.33
购买商品、接受劳务支付的现金16,358.567,071.2133,919.2525,493.6216,368.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,409.292,249.678,067.026,007.543,885.11
支付的各项税费1,179.34595.372,967.722,268.761,353.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,205.371,330.462,510.741,925.561,299.98
经营活动现金流出小计24,152.5711,246.7147,464.7335,695.4822,906.75
经营活动产生的现金流量净额7,154.242,624.6214,472.288,767.454,450.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,032.0017.0027,524.2013,974.6013,962.90
取得投资收益所收到的现金374.930.59301.1618.8417.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----5.202.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,406.9317.5927,830.5613,996.0913,980.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,830.661,761.3814,821.5112,184.879,672.47
投资所支付的现金11,616.0011,611.0030,524.2028,503.1015,464.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,199.231,199.23--
投资活动现金流出小计14,446.6613,372.3849,544.9441,887.2125,136.87
投资活动产生的现金流量净额-1,039.73-13,354.80-21,714.39-27,891.11-11,156.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,266.43--2,633.602,633.602,633.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金160.5843.34236.97195.02123.64
筹资活动现金流出小计4,427.0143.342,870.572,828.622,757.24
筹资活动产生的现金流量净额-4,427.01-43.34-2,870.57-2,828.62-2,757.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.75-172.37946.691,160.08590.52
五、现金及现金等价物净增加额1,708.25-10,945.89-9,165.98-20,792.21-8,872.85
加:期初现金及现金等价物余额46,481.3846,481.3855,647.3755,647.3755,647.37
六、期末现金及现金等价物余额48,189.6435,535.4946,481.3834,855.1646,774.51
附注
净利润7,286.38--15,665.38--7,085.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备205.65--305.95--108.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,799.06--2,888.98--1,428.83
无形资产摊销119.17--240.84--121.52
长期待摊费用摊销295.51--445.34--208.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.64----
固定资产报废损失----7.26----
公允价值变动损失-----3.80----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-89.60---1,037.94---540.55
投资损失-371.13---301.16---17.26
递延所得税资产减少-83.42---53.08---47.91
递延所得税负债增加-1.25--96.12----
存货的减少-598.05---5,165.41---2,714.17
经营性应收项目的减少-2,921.80--887.92---1,763.73
经营性应付项目的增加1,141.24--24.83--451.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,154.24--14,472.28--4,450.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,189.64--46,481.38--46,774.51
现金的期初余额46,481.38--55,647.37--55,647.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,708.25---9,165.98---8,872.85
下载全部历史数据到excel中 返回页顶