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玉马科技(300993) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,042.72 | 77,454.50 | 54,926.29 | 34,080.11 | 15,408.36 |
收到的税费返还 | 715.69 | 2,937.08 | 2,449.42 | 1,764.58 | 1,104.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 659.01 | 2,723.99 | 2,244.80 | 1,870.26 | 517.35 |
经营活动现金流入小计 | 16,417.42 | 83,115.56 | 59,620.50 | 37,714.95 | 17,030.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,677.70 | 41,607.20 | 29,957.03 | 19,539.04 | 9,606.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,230.41 | 10,480.91 | 7,767.26 | 5,155.02 | 2,696.21 |
支付的各项税费 | 1,208.42 | 3,788.93 | 2,954.72 | 1,872.34 | 1,025.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,556.88 | 5,234.02 | 3,885.40 | 2,797.96 | 967.40 |
经营活动现金流出小计 | 15,673.41 | 61,111.05 | 44,564.41 | 29,364.36 | 14,295.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 744.02 | 22,004.51 | 15,056.09 | 8,350.59 | 2,734.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4.00 | 1,154.00 | 591.00 | 587.00 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 9.14 | 5.65 | 5.20 | 0.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 138.00 | 101.77 | 101.77 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82.00 | 4,074.46 | 2,058.46 | 2,058.46 | -- |
投资活动现金流入小计 | 86.35 | 5,375.60 | 2,756.89 | 2,752.43 | 5.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,758.21 | 16,943.05 | 10,992.39 | 8,474.04 | 3,467.13 |
投资所支付的现金 | 728.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 587.00 | 587.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,844.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,330.21 | 18,097.05 | 12,146.39 | 9,061.04 | 4,054.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,243.86 | -12,721.45 | -9,389.51 | -6,308.61 | -4,048.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,458.85 | 5,437.83 | 5,437.83 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.40 | 6,309.35 | 6,157.34 | 6,055.71 | 5,922.27 |
筹资活动现金流出小计 | 181.40 | 14,768.20 | 11,595.17 | 11,493.54 | 5,922.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181.40 | -14,768.20 | -11,595.17 | -11,493.54 | -5,922.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.72 | 678.94 | -237.22 | 299.87 | 19.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,717.96 | -4,806.20 | -6,165.80 | -9,151.69 | -7,216.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,198.68 | 53,999.68 | 53,999.68 | 53,999.68 | 53,999.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,480.72 | 49,193.48 | 47,833.87 | 44,847.99 | 46,782.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,560.86 | -- | 8,628.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 433.00 | -- | 177.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,946.39 | -- | 2,336.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 281.87 | -- | 128.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 525.76 | -- | 281.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88.05 | -- | -72.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.32 | -- | 0.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -541.76 | -- | -200.68 | -- |
投资损失 | -- | -9.14 | -- | -5.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -372.42 | -- | -209.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 50.57 | -- | 89.24 | -- |
存货的减少 | -- | -1,564.37 | -- | -921.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,143.16 | -- | -3,408.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,072.33 | -- | 1,235.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 429.14 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,004.51 | -- | 8,350.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,193.48 | -- | 44,847.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,999.68 | -- | 53,999.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,806.20 | -- | -9,151.69 | -- |
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