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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
玉马遮阳(300993) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,580.98 | 13,046.70 | 56,476.70 | 40,207.88 | 24,468.74 |
收到的税费返还 | 1,006.36 | 506.28 | 3,979.10 | 3,064.17 | 2,076.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 719.48 | 318.35 | 1,481.22 | 1,190.89 | 812.22 |
经营活动现金流入小计 | 31,306.81 | 13,871.32 | 61,937.01 | 44,462.93 | 27,357.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,358.56 | 7,071.21 | 33,919.25 | 25,493.62 | 16,368.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,409.29 | 2,249.67 | 8,067.02 | 6,007.54 | 3,885.11 |
支付的各项税费 | 1,179.34 | 595.37 | 2,967.72 | 2,268.76 | 1,353.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,205.37 | 1,330.46 | 2,510.74 | 1,925.56 | 1,299.98 |
经营活动现金流出小计 | 24,152.57 | 11,246.71 | 47,464.73 | 35,695.48 | 22,906.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,154.24 | 2,624.62 | 14,472.28 | 8,767.45 | 4,450.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,032.00 | 17.00 | 27,524.20 | 13,974.60 | 13,962.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 374.93 | 0.59 | 301.16 | 18.84 | 17.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5.20 | 2.65 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,406.93 | 17.59 | 27,830.56 | 13,996.09 | 13,980.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,830.66 | 1,761.38 | 14,821.51 | 12,184.87 | 9,672.47 |
投资所支付的现金 | 11,616.00 | 11,611.00 | 30,524.20 | 28,503.10 | 15,464.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,199.23 | 1,199.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,446.66 | 13,372.38 | 49,544.94 | 41,887.21 | 25,136.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,039.73 | -13,354.80 | -21,714.39 | -27,891.11 | -11,156.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,266.43 | -- | 2,633.60 | 2,633.60 | 2,633.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.58 | 43.34 | 236.97 | 195.02 | 123.64 |
筹资活动现金流出小计 | 4,427.01 | 43.34 | 2,870.57 | 2,828.62 | 2,757.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,427.01 | -43.34 | -2,870.57 | -2,828.62 | -2,757.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.75 | -172.37 | 946.69 | 1,160.08 | 590.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,708.25 | -10,945.89 | -9,165.98 | -20,792.21 | -8,872.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,481.38 | 46,481.38 | 55,647.37 | 55,647.37 | 55,647.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,189.64 | 35,535.49 | 46,481.38 | 34,855.16 | 46,774.51 |
附注 | |||||
净利润 | 7,286.38 | -- | 15,665.38 | -- | 7,085.96 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 205.65 | -- | 305.95 | -- | 108.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,799.06 | -- | 2,888.98 | -- | 1,428.83 |
无形资产摊销 | 119.17 | -- | 240.84 | -- | 121.52 |
长期待摊费用摊销 | 295.51 | -- | 445.34 | -- | 208.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.64 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 7.26 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -3.80 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -89.60 | -- | -1,037.94 | -- | -540.55 |
投资损失 | -371.13 | -- | -301.16 | -- | -17.26 |
递延所得税资产减少 | -83.42 | -- | -53.08 | -- | -47.91 |
递延所得税负债增加 | -1.25 | -- | 96.12 | -- | -- |
存货的减少 | -598.05 | -- | -5,165.41 | -- | -2,714.17 |
经营性应收项目的减少 | -2,921.80 | -- | 887.92 | -- | -1,763.73 |
经营性应付项目的增加 | 1,141.24 | -- | 24.83 | -- | 451.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,154.24 | -- | 14,472.28 | -- | 4,450.58 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48,189.64 | -- | 46,481.38 | -- | 46,774.51 |
现金的期初余额 | 46,481.38 | -- | 55,647.37 | -- | 55,647.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,708.25 | -- | -9,165.98 | -- | -8,872.85 |
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