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| 苏文电能(300982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,290.62 | 232,862.24 | 161,116.27 | 100,170.54 | 50,125.78 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,843.64 | 0.16 | 0.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,244.26 | 24,465.95 | 9,783.69 | 7,163.95 | 1,645.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,534.88 | 259,171.83 | 170,900.12 | 107,334.64 | 51,771.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,911.75 | 213,342.90 | 161,840.20 | 107,351.40 | 69,204.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,998.73 | 23,228.97 | 12,522.02 | 7,998.77 | 3,235.45 |
| 支付的各项税费 | 392.93 | 6,076.14 | 3,920.96 | 4,809.39 | 2,018.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,941.11 | 26,358.25 | 15,420.17 | 8,273.04 | 3,319.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,244.53 | 269,006.26 | 193,703.36 | 128,432.59 | 77,778.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,709.65 | -9,834.43 | -22,803.24 | -21,097.95 | -26,007.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,500.00 | 116,400.00 | 40,900.00 | 28,900.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.52 | 1,487.93 | 235.98 | 24.75 | 1.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 927.09 | 662.05 | 33.01 | 17.78 | 12.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,517.61 | 118,553.83 | 41,168.99 | 28,942.53 | 7,013.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,656.67 | 17,923.94 | 9,027.13 | 7,351.63 | 3,638.63 |
| 投资所支付的现金 | 39,250.00 | 197,600.00 | 142,900.00 | 125,900.00 | 120,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,506.30 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,412.97 | 215,523.94 | 151,927.13 | 133,251.63 | 124,538.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,895.36 | -96,970.11 | -110,758.14 | -104,309.10 | -117,525.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 3,386.69 | 540.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 540.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,094.00 | 14,817.84 | 13,317.84 | 11,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 121.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,394.00 | 18,325.82 | 13,857.84 | 11,450.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19,595.61 | 19,319.49 | 12,262.61 | 3,526.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.42 | 6,500.94 | 6,504.87 | 474.74 | 194.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 564.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 138.42 | 26,661.15 | 25,824.36 | 12,737.36 | 3,721.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,255.58 | -8,335.33 | -11,966.52 | -1,287.36 | -3,671.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.62 | -6.66 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,354.05 | -115,146.53 | -145,527.90 | -126,694.41 | -147,204.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,855.29 | 190,001.81 | 190,001.81 | 190,001.81 | 190,001.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,501.23 | 74,855.29 | 44,473.92 | 63,307.41 | 42,797.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,959.63 | -- | 13,916.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,297.27 | -- | 228.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,803.71 | -- | 749.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232.37 | -- | 65.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.45 | -- | 8.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 157.11 | -- | -14.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -316.50 | -- | -1,696.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 518.89 | -- | 480.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,487.93 | -- | -24.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,605.63 | -- | -360.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -28.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,147.53 | -- | -22.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -47,046.04 | -- | -23,234.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,176.25 | -- | -19,156.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,775.69 | -- | 6,001.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,834.43 | -- | -21,097.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,855.29 | -- | 63,307.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 190,001.81 | -- | 190,001.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -115,146.53 | -- | -126,694.41 | -- |
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