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| 商络电子(300975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,043.63 | 341,893.54 | 172,856.51 | 593,075.16 | 421,481.91 |
| 收到的税费返还 | 3,868.87 | 3,214.82 | 1,916.68 | 7,025.58 | 4,635.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 587.90 | 438.12 | 231.51 | 2,080.73 | 1,349.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 552,500.40 | 345,546.48 | 175,004.70 | 602,181.47 | 427,467.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,444.69 | 379,019.78 | 182,138.24 | 645,162.79 | 447,366.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,131.86 | 18,332.03 | 11,032.48 | 28,494.95 | 21,797.84 |
| 支付的各项税费 | 8,180.30 | 5,571.82 | 1,789.22 | 8,209.05 | 5,777.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,767.89 | 9,998.46 | 7,249.95 | 15,434.07 | 12,612.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 674,524.74 | 412,922.08 | 202,209.90 | 697,300.87 | 487,554.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,024.34 | -67,375.60 | -27,205.20 | -95,119.39 | -60,086.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,046.54 | 540.12 | 134.44 | 6,705.97 | 6,704.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.20 | 25.12 | 19.71 | 3.81 | 5.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.88 | 8.88 | 5.50 | -- | 27.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56.07 | 56.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,136.69 | 630.19 | 159.65 | 6,709.78 | 6,738.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 816.72 | 653.40 | 383.97 | 1,196.70 | 1,091.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,166.31 | 659.89 | -- | 7,539.41 | 7,489.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,983.03 | 1,313.29 | 383.97 | 8,750.28 | 8,580.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -846.34 | -683.10 | -224.32 | -2,040.50 | -1,842.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 318,488.87 | 197,527.85 | 103,068.71 | 297,285.96 | 208,243.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,488.87 | 197,527.85 | 103,068.71 | 297,285.96 | 208,243.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,424.13 | 128,153.08 | 76,389.53 | 196,325.44 | 156,153.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,408.78 | 1,981.91 | 609.48 | 2,888.98 | 3,121.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,586.92 | 547.20 | 200.97 | 2,281.70 | 655.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,419.84 | 130,682.20 | 77,199.98 | 201,496.13 | 160,976.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,069.03 | 66,845.65 | 25,868.73 | 95,789.84 | 47,267.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.08 | -8.08 | 93.23 | 601.51 | -213.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,844.27 | -1,221.13 | -1,467.56 | -768.56 | -14,875.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,453.09 | 28,453.09 | 28,453.09 | 29,221.65 | 29,221.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,297.36 | 27,231.96 | 26,985.53 | 28,453.09 | 14,345.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,061.27 | -- | 6,502.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,306.87 | -- | 16,229.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 639.70 | -- | 1,281.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 153.15 | -- | 305.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.03 | -- | 114.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.78 | -- | -25.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 54.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,180.96 | -- | 4,331.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 376.79 | -- | 780.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,548.66 | -- | -1,787.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 501.54 | -- | 138.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,070.43 | -- | -40,463.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,440.04 | -- | -169,329.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,877.37 | -- | 86,050.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -67,375.60 | -- | -95,119.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,231.96 | -- | 28,453.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,453.09 | -- | 29,221.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,221.13 | -- | -768.56 | -- |
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