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| 华绿生物(300970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,485.13 | 98,534.44 | 74,168.12 | 52,054.93 | 32,509.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.98 | 2,510.37 | 1,351.93 | 921.75 | 1,651.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,095.10 | 101,044.81 | 75,520.40 | 52,977.04 | 34,160.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,210.14 | 62,839.90 | 44,792.49 | 28,310.59 | 14,405.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,357.14 | 19,880.37 | 13,570.40 | 8,730.78 | 4,472.78 |
| 支付的各项税费 | 16.72 | 136.16 | 137.61 | 102.35 | 16.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 949.70 | 1,521.12 | 3,059.88 | 1,779.88 | 1,076.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,533.71 | 84,377.55 | 61,560.38 | 38,923.60 | 19,971.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,561.39 | 16,667.27 | 13,960.02 | 14,053.44 | 14,189.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 43.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 133.78 | 133.78 | 19.17 | 2.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,239.43 | 16,000.00 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.10 | 20,187.80 | 16,427.24 | 16,073.19 | 14,045.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,039.47 | 22,415.47 | 17,881.02 | 12,908.25 | 6,600.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,030.00 | 30.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,039.47 | 32,445.47 | 23,911.02 | 18,908.25 | 12,600.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,038.37 | -12,257.66 | -7,483.79 | -2,835.06 | 1,444.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204.50 | 2,905.65 | 1,660.00 | 1,640.00 | 1,290.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,210.00 | 1,660.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,154.00 | 7,526.21 | 6,244.23 | 3,560.00 | 3,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,358.50 | 10,431.86 | 7,904.23 | 5,200.00 | 4,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,965.30 | 12,956.12 | 5,584.23 | 1,643.49 | 241.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.41 | 3,555.28 | 3,255.22 | 2,928.90 | 339.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,001.27 | 559.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,186.98 | 17,071.12 | 8,839.45 | 4,572.40 | 581.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,828.48 | -6,639.26 | -935.22 | 627.60 | 3,768.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,305.46 | -2,229.65 | 5,541.01 | 11,845.99 | 19,403.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,995.28 | 43,165.08 | 43,165.08 | 43,165.08 | 43,165.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,689.82 | 40,935.43 | 48,706.09 | 55,011.07 | 62,568.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,636.84 | -- | 10,675.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 833.64 | -- | 13.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,598.87 | -- | 4,565.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 154.44 | -- | 71.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.26 | -- | 12.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,089.36 | -- | 468.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17.38 | -- | 17.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 874.69 | -- | 297.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -54.02 | -- | -54.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,112.25 | -- | -1,673.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -526.67 | -- | -517.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,283.54 | -- | 85.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 235.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,667.27 | -- | 14,053.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 8,383.67 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,935.43 | -- | 55,011.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,165.08 | -- | 43,165.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,229.65 | -- | 11,845.99 | -- |
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