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| 通用电梯(300931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,775.10 | 38,199.45 | 28,810.94 | 18,574.36 | 7,200.14 |
| 收到的税费返还 | 118.73 | 98.77 | 84.57 | 33.17 | 7.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173.72 | 1,498.91 | 1,301.01 | 1,226.69 | 618.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,067.55 | 39,797.13 | 30,196.52 | 19,834.22 | 7,826.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,980.78 | 23,038.69 | 20,835.23 | 13,921.78 | 6,629.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,243.54 | 7,034.47 | 5,274.36 | 3,823.62 | 2,223.83 |
| 支付的各项税费 | 289.31 | 831.08 | 852.25 | 516.67 | 318.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,335.04 | 6,148.29 | 4,317.45 | 2,709.85 | 1,523.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,848.67 | 37,052.54 | 31,279.30 | 20,971.92 | 10,695.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -781.12 | 2,744.59 | -1,082.78 | -1,137.69 | -2,868.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 48,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 295.61 | 79.40 | 48.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 215.04 | 16.64 | 14.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 48,510.66 | 6,096.03 | 3,062.82 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.72 | 999.75 | 416.14 | 411.63 | 270.50 |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | 48,000.00 | 26,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.65 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,025.72 | 49,000.41 | 26,416.14 | 14,411.63 | 1,270.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,025.72 | -489.75 | -20,320.11 | -11,348.81 | -1,270.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 259.60 | 306.00 | 160.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 259.60 | 306.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 259.60 | 306.00 | 160.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 269.36 | -- | 15.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 269.36 | -- | 15.09 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -9.76 | 306.00 | 144.91 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -49.66 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,806.84 | 2,195.42 | -21,096.90 | -12,341.59 | -4,139.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,038.72 | 29,843.30 | 29,843.30 | 29,843.30 | 29,843.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,231.88 | 32,038.72 | 8,746.41 | 17,501.71 | 25,703.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,439.93 | -- | -1,783.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,544.41 | -- | -8.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,562.99 | -- | 760.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.20 | -- | 33.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.13 | -- | 18.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.80 | -- | 16.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 818.43 | -- | 13.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55.82 | -- | 2.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -104.38 | -- | -48.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -834.77 | -- | -394.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.82 | -- | -33.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,364.48 | -- | -1,151.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,046.92 | -- | 1,709.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,834.62 | -- | -2,011.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -75.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,744.59 | -- | -1,137.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,038.72 | -- | 17,501.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,843.30 | -- | 29,843.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,195.42 | -- | -12,341.59 | -- |
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