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| 通用电梯(300931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,576.30 | 48,581.08 | 35,522.24 | 23,876.79 | 10,609.66 |
| 收到的税费返还 | 8.24 | 302.92 | 302.92 | 157.95 | 71.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.74 | 817.31 | 778.23 | 742.41 | 564.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,053.28 | 49,701.31 | 36,603.38 | 24,777.15 | 11,246.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,183.62 | 26,169.20 | 22,402.38 | 17,057.43 | 10,164.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,233.38 | 6,185.12 | 4,507.67 | 3,153.35 | 1,821.89 |
| 支付的各项税费 | 363.27 | 555.93 | 499.00 | 371.79 | 250.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,357.19 | 7,595.11 | 4,434.96 | 2,075.60 | 1,077.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,137.45 | 40,505.35 | 31,844.00 | 22,658.17 | 13,314.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,084.17 | 9,195.96 | 4,759.38 | 2,118.98 | -2,067.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 208.09 | 72.03 | 72.03 | 34.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.90 | 23.90 | 12.95 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,240.99 | 10,095.93 | 10,084.98 | 5,034.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,486.01 | 5,265.68 | 4,736.99 | 2,886.84 | 1,714.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,486.01 | 20,265.68 | 16,736.99 | 14,886.84 | 9,714.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,486.01 | -24.69 | -6,641.06 | -4,801.87 | -4,680.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33.64 | 33.64 | 10.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 33.64 | 33.64 | 10.87 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -33.64 | -33.64 | -10.87 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.10 | 17.80 | 15.48 | -2.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,570.18 | 9,138.73 | -1,897.52 | -2,678.28 | -6,750.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,562.71 | 21,423.98 | 21,423.98 | 21,423.98 | 21,423.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,992.53 | 30,562.71 | 19,526.46 | 18,745.70 | 14,673.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,049.19 | -- | 790.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 143.11 | -- | 39.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,204.98 | -- | 563.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.21 | -- | 35.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.80 | -- | 2.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,078.91 | -- | 488.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.01 | -- | -13.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -595.55 | -- | -101.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.26 | -- | 4.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.83 | -- | -15.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,847.79 | -- | -4,351.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,066.41 | -- | 1,022.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,857.03 | -- | 3,482.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,195.96 | -- | 2,118.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,562.71 | -- | 18,745.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,423.98 | -- | 21,423.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,138.73 | -- | -2,678.28 | -- |
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