报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,899.46 | 71,043.48 | 53,700.62 | 35,346.54 | 18,887.43 |
收到的税费返还 | 64.51 | 314.06 | 202.91 | 202.91 | 134.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 261.05 | 557.93 | 408.83 | 213.67 | 66.36 |
经营活动现金流入小计 | 14,225.02 | 71,915.48 | 54,312.37 | 35,763.12 | 19,088.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,725.21 | 52,032.77 | 38,903.35 | 26,878.42 | 14,214.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,737.78 | 4,453.20 | 3,861.67 | 2,855.65 | 1,540.11 |
支付的各项税费 | 809.18 | 4,083.32 | 3,097.19 | 2,100.32 | 649.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 699.70 | 2,627.84 | 1,989.97 | 1,370.71 | 762.78 |
经营活动现金流出小计 | 16,971.87 | 63,197.13 | 47,852.19 | 33,205.10 | 17,166.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,746.84 | 8,718.35 | 6,460.19 | 2,558.03 | 1,921.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 233.49 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,218.46 | 5,538.48 | 26,386.60 | 17,584.76 | 4,022.02 |
投资活动现金流入小计 | 10,218.46 | 5,771.97 | 26,386.60 | 17,584.76 | 4,022.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,841.51 | 12,712.34 | 11,118.91 | 9,829.48 | 2,084.05 |
投资所支付的现金 | -- | 1,280.00 | 500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,218.46 | -- | 34,741.99 | 21,000.00 | 16,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,059.97 | 13,992.34 | 46,360.90 | 30,829.48 | 18,084.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,841.51 | -8,220.37 | -19,974.29 | -13,244.73 | -14,062.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,160.99 | 5,339.01 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,160.99 | 5,339.01 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,150.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.01 | 2,057.66 | 2,029.10 | 1,987.09 | 19.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 86.01 | 4,207.66 | 3,329.10 | 3,287.09 | 19.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,074.98 | 1,131.35 | 1,670.90 | -287.09 | -19.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.27 | 127.84 | 95.04 | 101.19 | 10.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,494.10 | 1,757.17 | -11,748.16 | -10,872.60 | -12,149.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,239.69 | 30,482.52 | 30,482.52 | 30,482.52 | 30,482.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,745.59 | 32,239.69 | 18,734.36 | 19,609.92 | 18,332.54 |
附注 |
净利润 | -- | 6,854.69 | -- | 3,927.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 200.92 | -- | 102.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,506.55 | -- | 1,757.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 212.59 | -- | 29.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.89 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.76 | -- | 2.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.19 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -57.30 | -- | -110.19 | -- |
投资损失 | -- | -220.27 | -- | -79.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19.93 | -- | 1.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 506.41 | -- | 277.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -78.90 | -- | -1,905.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,196.50 | -- | -1,389.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -8.18 | -- | -4.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,718.35 | -- | 2,558.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,239.69 | -- | 19,609.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,482.52 | -- | 30,482.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,757.17 | -- | -10,872.60 | -- |