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| 朗特智能(300916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,931.85 | 45,948.85 | 105,087.74 | 72,552.77 | 47,768.58 |
| 收到的税费返还 | 861.37 | 418.43 | 3,546.81 | 3,007.78 | 2,570.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.70 | 858.49 | 3,383.15 | 2,832.23 | 1,391.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,947.92 | 47,225.77 | 112,017.69 | 78,392.79 | 51,730.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,286.74 | 34,601.71 | 78,197.58 | 61,506.51 | 48,732.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,440.62 | 5,746.35 | 16,425.21 | 10,922.13 | 7,711.54 |
| 支付的各项税费 | 2,591.16 | 1,194.38 | 2,459.19 | 1,914.75 | 1,082.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,820.86 | 1,495.04 | 2,704.63 | 3,252.09 | 2,083.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,139.37 | 43,037.47 | 99,786.61 | 77,595.48 | 59,610.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,191.45 | 4,188.30 | 12,231.08 | 797.31 | -7,879.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,998.19 | 23,698.19 | 204,946.00 | 136,746.00 | 93,146.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 829.30 | 467.52 | 981.35 | 727.17 | 515.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.02 | 1.75 | 84.39 | 81.42 | 14.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,839.50 | 24,167.45 | 206,011.74 | 137,554.59 | 93,676.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 961.60 | 374.83 | 2,057.99 | 1,189.81 | 1,038.35 |
| 投资所支付的现金 | 100,300.00 | 33,000.00 | 215,146.00 | 170,046.00 | 104,846.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 356.34 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,617.94 | 33,374.83 | 217,203.99 | 171,235.81 | 105,884.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 221.56 | -9,207.37 | -11,192.25 | -33,681.22 | -12,208.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 815.80 | 675.16 | 675.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 16,815.80 | 16,675.16 | 16,675.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 6,008.27 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,537.00 | 105.34 | 5,236.46 | 5,057.71 | 4,697.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.97 | 352.78 | 1,469.03 | 1,034.19 | 771.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,172.97 | 6,466.39 | 6,705.49 | 6,091.90 | 5,469.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,172.97 | -2,466.39 | 10,110.31 | 10,583.26 | 11,205.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 660.42 | 293.92 | 775.10 | 1,476.00 | 1,557.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,482.45 | -7,191.54 | 11,924.24 | -20,824.65 | -7,324.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,219.77 | 72,219.77 | 60,295.54 | 60,295.54 | 60,295.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,737.33 | 65,028.24 | 72,219.77 | 39,470.88 | 52,971.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,350.48 | -- | 10,690.55 | -- | 3,050.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,551.50 | -- | 1,153.21 | -- | 593.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,481.68 | -- | 2,453.07 | -- | 1,196.93 |
| 无形资产摊销 | 58.14 | -- | 57.49 | -- | 25.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 234.52 | -- | 545.66 | -- | 235.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.43 | -- | -105.79 | -- | 0.52 |
| 固定资产报废损失 | 23.47 | -- | 10.08 | -- | 7.27 |
| 公允价值变动损失 | -217.97 | -- | -288.24 | -- | -157.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -532.34 | -- | -125.99 | -- | -1,304.06 |
| 投资损失 | -555.45 | -- | -752.25 | -- | -397.37 |
| 递延所得税资产减少 | -185.02 | -- | 60.51 | -- | -574.62 |
| 递延所得税负债增加 | -77.81 | -- | -64.24 | -- | -49.17 |
| 存货的减少 | -1,057.64 | -- | -3,548.19 | -- | -2,679.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,781.00 | -- | -9,813.14 | -- | -874.11 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,044.13 | -- | 10,157.73 | -- | -9,059.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -68.20 | -- | 432.55 | -- | 1,421.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,191.45 | -- | 12,231.08 | -- | -7,879.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,737.33 | -- | 72,219.77 | -- | 52,971.47 |
| 现金的期初余额 | 72,219.77 | -- | 60,295.54 | -- | 60,295.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,482.45 | -- | 11,924.24 | -- | -7,324.07 |
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