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| 亿田智能(300911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,322.13 | 128,690.80 | 96,046.61 | 62,426.11 | 26,169.58 |
| 收到的税费返还 | -- | 91.26 | 91.42 | 30.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.23 | 5,862.34 | 2,616.28 | 1,870.75 | 744.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,846.36 | 134,644.41 | 98,754.30 | 64,327.30 | 26,913.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,869.09 | 62,618.59 | 42,326.21 | 32,574.70 | 4,448.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,002.19 | 20,006.49 | 14,729.28 | 9,700.46 | 4,450.70 |
| 支付的各项税费 | 2,123.45 | 11,136.91 | 9,865.90 | 6,064.17 | 1,476.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,814.11 | 25,664.32 | 13,735.84 | 8,489.05 | 13,315.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,808.85 | 119,426.31 | 80,657.23 | 56,828.39 | 23,691.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.51 | 15,218.10 | 18,097.07 | 7,498.92 | 3,222.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 56,000.00 | 56,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,275.61 | 1,275.68 | 150.04 | 1.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.91 | 3.76 | 2.48 | 2.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 57,280.52 | 57,279.45 | 12,152.52 | 3,003.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345.00 | 14,398.45 | 8,928.66 | 6,142.53 | 3,077.57 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 53,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,345.00 | 70,398.45 | 64,928.66 | 62,142.53 | 56,077.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,345.00 | -13,117.93 | -7,649.21 | -49,990.01 | -53,073.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 51,785.15 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 51,785.15 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,443.89 | 6,367.89 | 6,389.42 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,804.53 | 2,414.35 | 638.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,804.53 | 8,858.24 | 7,005.97 | 6,389.42 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,804.53 | 42,926.91 | -7,005.97 | -6,389.42 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.47 | 4.33 | 8.36 | 10.11 | -3.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,111.55 | 45,031.41 | 3,450.25 | -48,870.40 | -49,854.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,678.07 | 99,658.26 | 99,658.26 | 99,658.26 | 99,658.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,566.52 | 144,689.67 | 103,108.51 | 50,787.85 | 49,803.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,901.87 | -- | 12,692.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 218.70 | -- | -212.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,404.54 | -- | 1,536.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 357.44 | -- | 159.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 411.38 | -- | 200.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.43 | -- | 6.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 95.08 | -- | -766.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,275.61 | -- | -149.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -516.72 | -- | -887.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 848.27 | -- | -1,347.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,570.71 | -- | -2,681.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,958.27 | -- | -1,158.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,088.57 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,218.10 | -- | 7,498.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,689.67 | -- | 50,787.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,658.26 | -- | 99,658.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,031.41 | -- | -48,870.40 | -- |
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