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| 宝丽迪(300905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,837.49 | 80,549.97 | 54,014.32 | 31,232.93 | 12,735.60 |
| 收到的税费返还 | -- | 8.97 | 8.97 | 6.34 | 6.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.80 | 2,176.51 | 1,643.17 | 1,684.52 | 968.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,915.29 | 82,735.45 | 55,666.46 | 32,923.79 | 13,710.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,154.17 | 59,875.96 | 40,161.46 | 22,994.72 | 7,822.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,064.90 | 9,419.59 | 6,887.31 | 4,311.92 | 2,227.08 |
| 支付的各项税费 | 1,323.85 | 4,978.38 | 3,558.61 | 2,042.77 | 951.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 780.63 | 3,402.04 | 2,507.34 | 1,549.49 | 494.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,323.55 | 77,675.97 | 53,114.73 | 30,898.90 | 11,495.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -408.26 | 5,059.48 | 2,551.73 | 2,024.89 | 2,214.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,341.43 | 115.22 | 52.05 | 32.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.78 | 2.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.00 | 875.89 | 875.89 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,341.43 | 14,948.00 | 9,930.45 | 4,907.95 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,402.47 | 6,721.62 | 4,361.49 | 3,255.92 | 1,835.88 |
| 投资所支付的现金 | 37,900.00 | 13,250.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,404.11 | 16,354.50 | 15,730.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,302.47 | 35,375.73 | 29,715.99 | 27,985.92 | 5,855.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,961.03 | -20,427.73 | -19,785.54 | -23,077.98 | -5,855.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 22,248.30 | 22,872.80 | 22,248.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,795.31 | 2,079.88 | 954.71 | 464.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 25,043.62 | 24,952.69 | 23,203.01 | 464.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,125.18 | 2,322.58 | 1,980.58 | 1,118.20 | 399.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.04 | 2,880.00 | 2,885.92 | 2,880.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 218.17 | 179.71 | 181.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,130.22 | 5,420.75 | 5,046.21 | 4,179.94 | 399.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,130.22 | 19,622.87 | 19,906.48 | 19,023.06 | 65.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.08 | 270.26 | -16.52 | 288.43 | -11.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,491.43 | 4,524.88 | 2,656.15 | -1,741.59 | -3,587.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,240.68 | 9,715.80 | 9,715.80 | 9,715.80 | 9,715.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,749.25 | 14,240.68 | 12,371.95 | 7,974.21 | 6,127.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,860.24 | -- | 4,086.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 255.44 | -- | 75.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,134.83 | -- | 2,390.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 494.71 | -- | 76.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 310.51 | -- | 155.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.62 | -- | -0.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.72 | -- | 6.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,190.72 | -- | -584.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.37 | -- | -11.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -162.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,285.82 | -- | -526.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,654.98 | -- | -5,537.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,046.01 | -- | 1,836.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,089.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,059.48 | -- | 2,024.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,240.68 | -- | 7,974.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,715.80 | -- | 9,715.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,524.88 | -- | -1,741.59 | -- |
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