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| 科翔股份(300903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,079.47 | 132,878.05 | 54,287.60 | 253,001.58 | 180,500.94 |
| 收到的税费返还 | 1,571.67 | 1,362.13 | 168.94 | 8,676.46 | 6,036.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,371.72 | 1,152.53 | 659.61 | 8,762.35 | 6,075.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,022.85 | 135,392.70 | 55,116.14 | 270,440.40 | 192,612.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,704.60 | 102,502.60 | 53,521.48 | 203,108.36 | 152,405.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,360.04 | 24,574.09 | 12,450.63 | 52,354.92 | 38,483.10 |
| 支付的各项税费 | 3,707.91 | 2,302.48 | 972.19 | 5,589.71 | 4,518.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,324.04 | 3,192.15 | 1,900.83 | 8,603.08 | 6,694.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,096.58 | 132,571.32 | 68,845.14 | 269,656.07 | 202,101.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,073.73 | 2,821.39 | -13,728.99 | 784.33 | -9,488.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.19 | 296.53 | 188.16 | 1,731.71 | 1,381.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.56 | -- | 70.03 | 68.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,200.00 | 113,000.00 | 59,200.00 | 403,010.00 | 299,010.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 146,563.75 | 113,297.09 | 59,388.16 | 404,811.74 | 300,459.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,153.71 | 24,654.17 | 13,746.34 | 79,410.82 | 58,772.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,522.00 | 5,517.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -708.30 | -708.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,693.13 | 111,693.13 | 48,412.39 | 393,670.10 | 308,400.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,846.84 | 136,347.30 | 62,158.73 | 477,894.63 | 371,982.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,283.08 | -23,050.21 | -2,770.57 | -73,082.89 | -71,522.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,140.00 | 3,140.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,140.00 | 3,140.00 |
| 取得借款收到的现金 | 122,338.06 | 76,429.17 | 44,101.00 | 106,128.83 | 93,459.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.88 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,380.94 | 76,429.17 | 44,101.00 | 109,268.83 | 96,599.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,881.38 | 50,913.10 | 21,556.95 | 64,488.63 | 44,873.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,951.47 | 2,455.15 | 1,221.63 | 4,208.57 | 3,353.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,986.72 | 3,884.27 | 1,741.91 | 4,707.15 | 2,270.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,819.57 | 57,252.51 | 24,520.50 | 73,404.36 | 50,497.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,561.37 | 19,176.66 | 19,580.50 | 35,864.48 | 46,101.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.42 | 117.03 | 37.83 | 201.82 | 160.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,302.98 | -935.14 | 3,118.77 | -36,232.26 | -34,748.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,634.87 | 40,634.87 | 40,634.87 | 76,867.14 | 76,867.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,937.85 | 39,699.74 | 43,753.64 | 40,634.87 | 42,118.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,587.77 | -- | -17,215.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,811.36 | -- | 4,381.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,628.47 | -- | 21,022.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 294.27 | -- | 559.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,888.26 | -- | 2,228.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.70 | -- | -16.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.68 | -- | 317.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -224.68 | -- | -92.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,910.10 | -- | 2,935.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -224.27 | -- | -1,577.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,849.67 | -- | -5,621.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 36.83 | -- | 2,028.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,103.88 | -- | 324.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,641.58 | -- | -80,195.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,884.74 | -- | 66,058.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 683.16 | -- | 321.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,821.39 | -- | 784.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 1,170.00 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 10,834.18 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,699.74 | -- | 40,634.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,634.87 | -- | 76,867.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -935.14 | -- | -36,232.26 | -- |
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