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| 科翔股份(300903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,287.60 | 253,001.58 | 180,500.94 | 113,890.09 | 65,335.69 |
| 收到的税费返还 | 168.94 | 8,676.46 | 6,036.07 | 5,590.64 | 3,264.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 659.61 | 8,762.35 | 6,075.75 | 4,292.43 | 2,321.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,116.14 | 270,440.40 | 192,612.75 | 123,773.16 | 70,921.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,521.48 | 203,108.36 | 152,405.22 | 106,215.03 | 54,897.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,450.63 | 52,354.92 | 38,483.10 | 25,039.52 | 11,999.60 |
| 支付的各项税费 | 972.19 | 5,589.71 | 4,518.22 | 2,987.77 | 1,139.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.83 | 8,603.08 | 6,694.58 | 4,310.27 | 2,928.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,845.14 | 269,656.07 | 202,101.12 | 138,552.59 | 70,964.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,728.99 | 784.33 | -9,488.37 | -14,779.43 | -43.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.16 | 1,731.71 | 1,381.09 | 867.00 | 498.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 70.03 | 68.65 | 46.10 | 46.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,200.00 | 403,010.00 | 299,010.00 | 185,350.00 | 98,240.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,388.16 | 404,811.74 | 300,459.74 | 186,263.10 | 98,784.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,746.34 | 79,410.82 | 58,772.17 | 48,205.12 | 35,731.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,522.00 | 5,517.50 | 3,362.50 | 3,262.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -708.30 | -708.30 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,412.39 | 393,670.10 | 308,400.85 | 207,970.18 | 93,267.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,158.73 | 477,894.63 | 371,982.23 | 259,537.80 | 132,261.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,770.57 | -73,082.89 | -71,522.49 | -73,274.70 | -33,476.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,140.00 | 3,140.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,140.00 | 3,140.00 | 1,250.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,101.00 | 106,128.83 | 93,459.00 | 65,861.00 | 27,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,101.00 | 109,268.83 | 96,599.00 | 67,111.00 | 29,110.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,556.95 | 64,488.63 | 44,873.89 | 29,493.41 | 4,378.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,221.63 | 4,208.57 | 3,353.33 | 2,197.18 | 549.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,741.91 | 4,707.15 | 2,270.58 | 1,355.13 | 951.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,520.50 | 73,404.36 | 50,497.80 | 33,045.71 | 5,878.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,580.50 | 35,864.48 | 46,101.20 | 34,065.29 | 23,231.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.83 | 201.82 | 160.87 | 100.46 | -39.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,118.77 | -36,232.26 | -34,748.78 | -53,888.38 | -10,328.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,634.87 | 76,867.14 | 76,867.14 | 76,867.14 | 76,867.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,753.64 | 40,634.87 | 42,118.35 | 22,978.76 | 66,538.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,215.33 | -- | -5,090.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,381.10 | -- | 1,682.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,022.93 | -- | 9,317.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 559.13 | -- | 272.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,228.39 | -- | 846.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.46 | -- | 140.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 317.51 | -- | 11.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -92.37 | -- | -244.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,935.89 | -- | 569.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,577.27 | -- | -727.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,621.87 | -- | -3,124.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,028.21 | -- | 1,010.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 324.30 | -- | -718.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -80,195.65 | -- | -18,134.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 66,058.95 | -- | -3,173.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 321.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 784.33 | -- | -14,779.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 1,170.00 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 10,834.18 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,634.87 | -- | 22,978.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,867.14 | -- | 76,867.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,232.26 | -- | -53,888.38 | -- |
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