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| 美畅股份(300861) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,473.21 | 242,074.02 | 152,438.29 | 78,449.67 | 31,466.25 |
| 收到的税费返还 | -- | 656.94 | 656.94 | 656.94 | 656.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634.68 | 6,071.54 | 6,079.86 | 3,916.79 | 1,469.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,107.89 | 248,802.51 | 159,175.09 | 83,023.40 | 33,592.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,767.57 | 118,931.57 | 75,686.32 | 42,881.22 | 19,831.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,748.22 | 50,612.87 | 36,287.81 | 23,376.32 | 12,496.28 |
| 支付的各项税费 | 10,965.21 | 59,111.68 | 44,406.39 | 28,367.48 | 13,379.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.50 | 9,551.27 | 7,507.86 | 3,633.27 | 1,491.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,809.49 | 238,207.39 | 163,888.38 | 98,258.29 | 47,199.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,298.40 | 10,595.11 | -4,713.29 | -15,234.89 | -13,606.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,000.00 | 594,000.00 | 444,000.00 | 309,000.00 | 174,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,212.08 | 4,563.41 | 3,420.85 | 2,306.61 | 1,255.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 8.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 157,212.08 | 598,611.71 | 447,469.15 | 311,354.91 | 175,263.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,056.34 | 17,374.20 | 12,260.99 | 9,152.22 | 5,587.56 |
| 投资所支付的现金 | 169,000.00 | 578,000.00 | 425,000.00 | 270,000.00 | 130,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,056.34 | 595,374.20 | 437,260.99 | 279,152.22 | 135,647.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,844.26 | 3,237.52 | 10,208.15 | 32,202.69 | 39,615.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 515.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 515.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 24,000.60 | 24,000.60 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 409.44 | 2,672.08 | 1,715.30 | 1,477.54 | 384.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409.44 | 26,672.68 | 25,715.90 | 1,477.54 | 384.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -409.44 | -26,157.68 | -25,715.90 | -1,477.54 | -384.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.35 | 551.56 | 397.27 | 428.96 | 174.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,059.05 | -11,773.48 | -19,823.77 | 15,919.22 | 25,799.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,791.34 | 57,564.82 | 57,564.82 | 57,564.82 | 57,564.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,850.39 | 45,791.34 | 37,741.06 | 73,484.05 | 83,363.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 159,439.61 | -- | 90,058.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,578.33 | -- | 6,162.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,926.68 | -- | 9,190.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 678.35 | -- | 330.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,568.85 | -- | 1,212.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,097.00 | -- | 60.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,732.08 | -- | -1,340.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 392.31 | -- | -79.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,031.21 | -- | -1,152.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,663.23 | -- | -946.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,530.39 | -- | 1,261.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -41,942.68 | -- | -35,480.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,566.29 | -- | -41,442.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -81,874.65 | -- | -44,123.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,595.11 | -- | -15,234.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,791.34 | -- | 73,484.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,564.82 | -- | 57,564.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,773.48 | -- | 15,919.22 | -- |
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