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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST西域(300859) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,356.54 | 28,727.37 | 10,397.55 | 1,498.22 | 10,275.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.60 | 449.44 | 281.78 | 461.24 | 948.23 |
经营活动现金流入小计 | 33,659.15 | 29,176.81 | 10,679.33 | 1,959.46 | 11,223.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,378.81 | 3,476.59 | 1,021.92 | 368.22 | 1,608.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,358.20 | 6,198.11 | 2,990.15 | 1,330.49 | 5,855.03 |
支付的各项税费 | 4,190.05 | 1,657.44 | 259.24 | 26.63 | 734.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.49 | 1,425.40 | 983.54 | 757.28 | 988.65 |
经营活动现金流出小计 | 18,622.55 | 12,757.54 | 5,254.86 | 2,482.62 | 9,186.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,036.60 | 16,419.27 | 5,424.47 | -523.15 | 2,037.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | 5.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.10 | -- | -- | -- | 5.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,155.41 | 3,534.27 | 2,435.27 | 270.62 | 757.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,155.41 | 3,534.27 | 2,435.27 | 270.62 | 757.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,155.31 | -3,534.27 | -2,435.27 | -270.62 | -751.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 894.00 | 600.00 | 600.00 | -- | 180.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 894.00 | 600.00 | 600.00 | -- | 180.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 1,753.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.70 | 174.00 | 182.70 | -- | 1,027.19 |
筹资活动现金流出小计 | 3,928.10 | 3,919.40 | 3,928.10 | 3,745.40 | 4,080.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,034.10 | -3,319.40 | -3,328.10 | -3,745.40 | -3,900.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,847.20 | 9,565.60 | -338.90 | -4,539.17 | -2,614.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,253.34 | 23,253.34 | 23,253.34 | 23,262.19 | 25,868.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,100.53 | 32,818.94 | 22,914.43 | 18,723.02 | 23,253.34 |
附注 | |||||
净利润 | 10,701.96 | -- | 3,071.86 | -- | -951.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 63.99 | -- | 2.59 | -- | 334.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,334.20 | -- | 1,116.02 | -- | 2,089.82 |
无形资产摊销 | 692.11 | -- | 334.82 | -- | 678.52 |
长期待摊费用摊销 | 1.47 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -4.19 |
固定资产报废损失 | 0.72 | -- | -- | -- | 0.71 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 66.86 | -- | 42.30 | -- | 225.22 |
投资损失 | -662.50 | -- | -180.82 | -- | 58.62 |
递延所得税资产减少 | -1.99 | -- | 56.21 | -- | -42.83 |
递延所得税负债增加 | 6.35 | -- | -1.54 | -- | -3.63 |
存货的减少 | -9.36 | -- | -15.20 | -- | -3.70 |
经营性应收项目的减少 | 189.89 | -- | -287.88 | -- | -231.96 |
经营性应付项目的增加 | 1,550.15 | -- | 1,267.82 | -- | -340.44 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -0.98 | -- | -4.25 |
经营活动产生现金流量净额 | 15,036.60 | -- | 5,424.47 | -- | 2,037.24 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,100.53 | -- | 22,914.43 | -- | 23,253.34 |
现金的期初余额 | 23,253.34 | -- | 23,253.34 | -- | 25,868.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,847.20 | -- | -338.90 | -- | -2,614.74 |
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