| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,151.48 | 133,653.29 | 49,211.86 | 372,749.26 | 306,904.03 |
| 收到的税费返还 | 37,834.94 | 20,072.03 | 14,464.87 | 53,173.56 | 36,548.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,770.16 | 5,471.95 | 798.55 | 1,841.09 | 412.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,756.57 | 159,197.27 | 64,475.29 | 427,763.91 | 343,864.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,774.26 | 154,792.06 | 53,788.84 | 400,409.53 | 330,906.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,444.22 | 4,757.67 | 2,610.63 | 6,906.64 | 4,821.26 |
| 支付的各项税费 | 6,092.73 | 4,562.68 | 2,603.01 | 3,921.96 | 4,120.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,473.83 | 5,863.81 | 5,271.30 | 4,252.53 | 5,145.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,785.05 | 169,976.22 | 64,273.78 | 415,490.66 | 344,993.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,028.47 | -10,778.95 | 201.51 | 12,273.25 | -1,128.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 49,845.32 | 30,000.00 | 20,000.00 | 13,995.70 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.22 | 341.25 | 270.00 | -- | 718.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | -- | -- | 119.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,234.55 | 30,341.25 | 20,270.00 | 14,117.64 | 5,718.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,590.27 | 9,114.97 | 5,471.09 | 14,494.35 | 8,196.84 |
| 投资所支付的现金 | 52,944.84 | 25,698.24 | -- | 28,382.13 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,154.81 | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,535.12 | 37,968.01 | 15,471.09 | 42,876.47 | 36,196.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,300.57 | -7,626.76 | 4,798.91 | -28,758.84 | -30,477.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 220.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,029.30 | 71,494.30 | 24,792.70 | 119,144.11 | 80,671.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,979.87 | 2,979.73 | 1,479.43 | 22,964.91 | 11,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,229.17 | 74,694.03 | 26,272.13 | 181,309.02 | 131,671.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,281.52 | 63,474.27 | 39,242.30 | 125,300.34 | 83,583.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,516.37 | 2,935.60 | 453.55 | 3,442.65 | 2,875.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,218.65 | 4,130.93 | 1,402.19 | 21,054.58 | 105.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,016.54 | 70,540.80 | 41,098.04 | 149,797.57 | 86,563.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,212.62 | 4,153.23 | -14,825.91 | 31,511.45 | 45,107.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.69 | -57.51 | 13.32 | -1,063.50 | -600.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,037.73 | -14,309.99 | -9,812.17 | 13,962.36 | 12,900.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,300.03 | 21,300.03 | 21,300.03 | 7,337.67 | 7,337.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,262.30 | 6,990.04 | 11,487.86 | 21,300.03 | 20,238.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,024.06 | -- | 15,176.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,367.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,483.20 | -- | 8,396.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.82 | -- | 228.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.47 | -- | 78.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.49 | -- | -1.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.91 | -- | -509.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,931.24 | -- | 4,737.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -178.23 | -- | -711.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -188.17 | -- | 474.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -152.12 | -- | -157.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,864.80 | -- | -17,920.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,522.37 | -- | -756.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,185.71 | -- | 2,442.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,734.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,778.95 | -- | 12,273.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,990.04 | -- | 21,300.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,300.03 | -- | 7,337.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,309.99 | -- | 13,962.36 | -- |
每日必读
发行与分配