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| 聚杰微纤(300819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,357.73 | 61,546.08 | 51,706.96 | 32,080.32 | 11,039.98 |
| 收到的税费返还 | 703.11 | 3,720.12 | 2,681.89 | 2,005.76 | 970.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 408.46 | 2,397.29 | 2,283.32 | 1,714.68 | 221.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,469.30 | 67,663.49 | 56,672.17 | 35,800.75 | 12,232.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,558.72 | 36,400.89 | 24,685.85 | 20,094.69 | 7,660.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,212.24 | 14,093.56 | 11,269.29 | 7,306.74 | 3,370.53 |
| 支付的各项税费 | 500.52 | 4,584.27 | 3,877.26 | 2,706.76 | 1,109.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 621.26 | 3,838.21 | 3,357.62 | 1,699.84 | 1,567.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,892.74 | 58,916.94 | 43,190.02 | 31,808.03 | 13,707.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,423.44 | 8,746.55 | 13,482.14 | 3,992.72 | -1,474.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.07 | 132.72 | 75.59 | 54.35 | 53.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,736.33 | 2,736.33 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.07 | 5,898.46 | 5,841.33 | 3,083.77 | 3,082.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,141.61 | 7,172.43 | 6,624.73 | 4,711.02 | 2,904.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,141.61 | 8,072.43 | 7,524.73 | 4,711.02 | 2,905.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,130.54 | -2,173.97 | -1,683.40 | -1,627.25 | 177.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 18,705.67 | 16,346.55 | 12,846.55 | 5,522.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,800.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 21,505.67 | 16,446.55 | 12,946.55 | 5,522.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,300.00 | 9,103.41 | 9,903.41 | 7,203.41 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.19 | 3,163.53 | 3,145.36 | 3,080.77 | 38.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,813.38 | 100.88 | 100.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,305.19 | 15,080.32 | 13,149.66 | 10,385.06 | 2,038.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,305.19 | 6,425.35 | 3,296.89 | 2,561.49 | 3,483.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.26 | 54.31 | 113.48 | 135.53 | -24.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,850.91 | 13,052.25 | 15,209.12 | 5,062.48 | 2,161.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,145.90 | 18,093.65 | 18,093.65 | 18,093.65 | 18,093.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,294.99 | 31,145.90 | 33,302.77 | 23,156.13 | 20,255.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,476.07 | -- | 3,940.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 756.28 | -- | 505.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,162.51 | -- | 2,483.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149.23 | -- | 84.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 139.62 | -- | 74.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 172.96 | -- | -63.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,383.53 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.60 | -- | 3.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -367.26 | -- | 3,116.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,947.60 | -- | -9,516.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,571.62 | -- | 3,365.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,746.55 | -- | 3,992.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,145.90 | -- | 23,156.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,093.65 | -- | 18,093.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,052.25 | -- | 5,062.48 | -- |
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