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| 铂科新材(300811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,324.95 | 88,477.55 | 60,238.76 | 42,935.88 | 19,458.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,171.72 | 2,017.92 | 850.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 463.93 | 1,840.36 | 1,446.39 | 1,269.46 | 280.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,788.88 | 92,489.63 | 63,703.07 | 45,055.43 | 19,738.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,932.92 | 32,287.78 | 28,320.69 | 19,612.13 | 7,599.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,747.74 | 25,483.21 | 18,201.07 | 12,524.25 | 6,746.47 |
| 支付的各项税费 | 3,044.44 | 11,923.61 | 10,815.98 | 7,900.99 | 3,455.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,032.91 | 6,660.43 | 3,662.93 | 2,549.53 | 893.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,758.02 | 76,355.03 | 61,000.66 | 42,586.90 | 18,695.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,030.86 | 16,134.60 | 2,702.40 | 2,468.53 | 1,043.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.23 | 238.22 | 176.25 | 130.80 | 46.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 106.84 | 20.78 | 20.78 | 13.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.00 | 36,246.00 | 30,916.05 | 24,916.05 | 8,350.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,324.23 | 36,591.05 | 31,113.09 | 25,067.64 | 8,409.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,729.05 | 17,765.22 | 13,262.59 | 10,016.56 | 5,002.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 22,800.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,729.05 | 40,565.22 | 25,262.59 | 17,016.56 | 12,002.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,404.82 | -3,974.16 | 5,850.50 | 8,051.08 | -3,592.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52.33 | 1,804.79 | 1,804.79 | 1,180.75 | 52.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,987.88 | 7,547.77 | 6,560.17 | 4,573.15 | 3,585.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,040.22 | 9,352.55 | 8,364.95 | 5,753.90 | 3,638.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,714.51 | 10,499.38 | 7,496.60 | 6,182.09 | 1,184.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.07 | 2,732.73 | 2,607.32 | 2,494.81 | 138.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.78 | 4,009.01 | 1,502.32 | 959.35 | 506.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,217.36 | 17,241.12 | 11,606.24 | 9,636.25 | 1,829.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,177.14 | -7,888.56 | -3,241.29 | -3,882.35 | 1,809.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.46 | 202.47 | 161.48 | 158.01 | -31.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -544.64 | 4,474.34 | 5,473.10 | 6,795.27 | -772.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,105.14 | 13,630.80 | 13,630.80 | 13,630.80 | 13,630.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,560.50 | 18,105.14 | 19,103.89 | 20,426.07 | 12,858.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,559.59 | -- | 13,404.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 69.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,830.05 | -- | 2,878.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.11 | -- | 113.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,011.61 | -- | 473.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -303.41 | -- | -20.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 456.38 | -- | 305.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.92 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,390.42 | -- | 312.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -238.22 | -- | -184.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,716.51 | -- | -213.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,105.57 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,361.45 | -- | -6,546.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,996.57 | -- | -868.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,635.34 | -- | -7,808.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,232.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,134.60 | -- | 2,468.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,105.14 | -- | 20,426.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,630.80 | -- | 13,630.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,474.34 | -- | 6,795.27 | -- |
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