报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,705.74 | 8,643.24 | 34,831.54 | 26,083.32 | 21,659.87 |
收到的税费返还 | 1,905.11 | 416.46 | 1,760.09 | 1,528.87 | 1,300.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.42 | 211.08 | 1,047.44 | 865.09 | 142.54 |
经营活动现金流入小计 | 23,357.27 | 9,270.77 | 37,639.07 | 28,477.28 | 23,103.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,455.53 | 5,850.58 | 21,185.23 | 16,820.92 | 11,401.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,833.88 | 2,309.80 | 9,036.19 | 6,572.84 | 4,442.05 |
支付的各项税费 | 330.27 | 202.97 | 912.25 | 752.18 | 698.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,779.30 | 1,056.99 | 5,255.75 | 2,798.21 | 1,411.35 |
经营活动现金流出小计 | 23,398.98 | 9,420.34 | 36,389.42 | 26,944.14 | 17,953.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41.71 | -149.57 | 1,249.65 | 1,533.15 | 5,149.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 108,000.00 | 58,000.00 | 85,000.00 | 5,012.72 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 318.19 | 63.87 | 401.27 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 108,318.19 | 58,063.87 | 85,401.27 | 5,012.72 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,558.03 | 1,671.28 | 23,532.12 | 11,808.19 | 6,395.85 |
投资所支付的现金 | 124,500.00 | 50,500.00 | 103,613.75 | 55,113.75 | 113.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.46 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,058.03 | 52,216.75 | 127,145.87 | 66,921.94 | 6,509.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,739.84 | 5,847.12 | -41,744.60 | -61,909.22 | -6,509.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 71,949.90 | 78,532.50 | 78,532.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,165.91 | 8,350.00 | 16,154.88 | 10,009.25 | 8,171.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,811.56 | 1,611.66 | 3,357.03 | 2,908.25 | 751.45 |
筹资活动现金流入小计 | 22,127.47 | 10,111.66 | 91,461.82 | 91,450.00 | 87,455.13 |
偿还债务支付的现金 | 13,903.01 | 8,546.95 | 7,191.35 | 3,887.94 | 3,364.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348.89 | 193.76 | 5,727.63 | 534.03 | 350.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,221.68 | 989.94 | 4,213.99 | 9,859.85 | 8,049.60 |
筹资活动现金流出小计 | 16,473.58 | 9,730.65 | 17,132.97 | 14,281.82 | 11,764.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,653.89 | 381.01 | 74,328.85 | 77,168.17 | 75,690.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.81 | 63.38 | 129.58 | 99.38 | 86.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,983.85 | 6,141.95 | 33,963.48 | 16,891.49 | 74,417.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,826.08 | 34,893.33 | 862.60 | 862.60 | 862.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,842.23 | 41,035.28 | 34,826.08 | 17,754.09 | 75,279.89 |
附注 |
净利润 | 2,178.77 | -- | 3,007.14 | -- | 2,825.88 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 492.03 | -- | 331.20 | -- | -4.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,778.80 | -- | 4,578.70 | -- | 2,088.54 |
无形资产摊销 | 245.06 | -- | 296.60 | -- | 140.46 |
长期待摊费用摊销 | 86.00 | -- | 153.94 | -- | 73.94 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.53 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 78.65 | -- | 153.98 | -- | 93.94 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -4.96 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -166.23 | -- | 279.30 | -- | 366.13 |
投资损失 | -328.64 | -- | -401.27 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -117.37 | -- | -149.10 | -- | 27.28 |
递延所得税负债增加 | -47.84 | -- | -87.92 | -- | -39.28 |
存货的减少 | -3,211.40 | -- | -5,874.21 | -- | -2,049.56 |
经营性应收项目的减少 | -2,454.30 | -- | -8,379.06 | -- | -1,769.36 |
经营性应付项目的增加 | 359.38 | -- | 7,142.06 | -- | 2,964.21 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 84.10 | -- | 377.68 |
经营活动产生现金流量净额 | -41.71 | -- | 1,249.65 | -- | 5,149.64 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,842.23 | -- | 34,826.08 | -- | 75,279.89 |
现金的期初余额 | 34,826.08 | -- | 862.60 | -- | 862.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,983.85 | -- | 33,963.48 | -- | 74,417.29 |