| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,643.24 | 34,831.54 | 26,083.32 | 21,659.87 | 8,238.92 |
| 收到的税费返还 | 416.46 | 1,760.09 | 1,528.87 | 1,300.90 | 217.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211.08 | 1,047.44 | 865.09 | 142.54 | 93.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,270.77 | 37,639.07 | 28,477.28 | 23,103.31 | 8,549.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,850.58 | 21,185.23 | 16,820.92 | 11,401.93 | 5,401.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,309.80 | 9,036.19 | 6,572.84 | 4,442.05 | 2,332.05 |
| 支付的各项税费 | 202.97 | 912.25 | 752.18 | 698.35 | 282.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.99 | 5,255.75 | 2,798.21 | 1,411.35 | 321.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,420.34 | 36,389.42 | 26,944.14 | 17,953.67 | 8,337.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149.57 | 1,249.65 | 1,533.15 | 5,149.64 | 212.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | 85,000.00 | 5,012.72 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.87 | 401.27 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,063.87 | 85,401.27 | 5,012.72 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,671.28 | 23,532.12 | 11,808.19 | 6,395.85 | 3,149.59 |
| 投资所支付的现金 | 50,500.00 | 103,613.75 | 55,113.75 | 113.75 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.46 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,216.75 | 127,145.87 | 66,921.94 | 6,509.60 | 3,149.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,847.12 | -41,744.60 | -61,909.22 | -6,509.60 | -3,149.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 71,949.90 | 78,532.50 | 78,532.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,350.00 | 16,154.88 | 10,009.25 | 8,171.18 | 4,755.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,611.66 | 3,357.03 | 2,908.25 | 751.45 | 276.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,111.66 | 91,461.82 | 91,450.00 | 87,455.13 | 5,032.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,546.95 | 7,191.35 | 3,887.94 | 3,364.03 | 329.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.76 | 5,727.63 | 534.03 | 350.92 | 185.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 989.94 | 4,213.99 | 9,859.85 | 8,049.60 | 223.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,730.65 | 17,132.97 | 14,281.82 | 11,764.54 | 738.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 381.01 | 74,328.85 | 77,168.17 | 75,690.58 | 4,293.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.38 | 129.58 | 99.38 | 86.67 | -27.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,141.95 | 33,963.48 | 16,891.49 | 74,417.29 | 1,328.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,893.33 | 862.60 | 862.60 | 862.60 | 862.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,035.28 | 34,826.08 | 17,754.09 | 75,279.89 | 2,191.11 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,007.14 | -- | 2,825.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 331.20 | -- | -4.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,578.70 | -- | 2,088.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 296.60 | -- | 140.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.94 | -- | 73.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 153.98 | -- | 93.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 279.30 | -- | 366.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -401.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -149.10 | -- | 27.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.92 | -- | -39.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,874.21 | -- | -2,049.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,379.06 | -- | -1,769.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,142.06 | -- | 2,964.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 84.10 | -- | 377.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,249.65 | -- | 5,149.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,826.08 | -- | 75,279.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 862.60 | -- | 862.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,963.48 | -- | 74,417.29 | -- |
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