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| 三只松鼠(300783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,553.14 | 393,296.83 | 785,034.58 | 500,843.77 | 321,745.01 |
| 收到的税费返还 | 31.29 | 0.05 | 4,309.18 | 2,229.31 | 2,229.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,794.88 | 13,810.17 | 17,012.20 | 24,403.60 | 17,409.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 588,379.31 | 407,107.04 | 806,355.96 | 527,476.67 | 341,383.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,025.34 | 302,610.29 | 587,313.97 | 374,228.58 | 228,235.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,601.87 | 9,157.57 | 35,092.89 | 24,615.06 | 17,780.09 |
| 支付的各项税费 | 22,452.41 | 11,841.83 | 44,902.11 | 28,528.30 | 19,176.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,435.74 | 54,350.57 | 105,631.37 | 75,974.34 | 45,223.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 584,515.36 | 377,960.25 | 772,940.33 | 503,346.29 | 310,414.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,863.95 | 29,146.79 | 33,415.63 | 24,130.39 | 30,969.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,387.29 | 109,652.63 | 437,487.04 | 206,320.00 | 157,062.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,126.60 | 2,399.80 | 5,354.43 | 5,215.72 | 3,923.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.16 | 1.31 | 160.15 | 140.73 | 121.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 210,535.05 | 112,053.74 | 443,001.62 | 211,676.45 | 161,107.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,782.28 | 4,445.41 | 7,005.68 | 5,528.74 | 3,101.96 |
| 投资所支付的现金 | 175,340.00 | 101,340.00 | 463,980.00 | 218,910.00 | 164,770.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 180,122.28 | 105,785.41 | 470,985.68 | 224,438.74 | 167,871.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,412.77 | 6,268.33 | -27,984.06 | -12,762.29 | -6,764.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 39,886.28 | 163,041.75 | 74,814.92 | 44,966.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,011.95 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,011.95 | 39,886.28 | 163,041.75 | 74,814.92 | 44,966.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,800.00 | 35,400.00 | 140,342.00 | 54,982.78 | 29,982.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,127.55 | 18.71 | 6,745.39 | 6,705.46 | 124.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,616.16 | 1,561.27 | 5,965.48 | 3,921.42 | 3,786.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,543.71 | 36,979.98 | 153,052.88 | 65,609.66 | 33,892.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,531.76 | 2,906.30 | 9,988.87 | 9,205.26 | 11,073.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.31 | -81.13 | -79.39 | 148.18 | 32.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,568.65 | 38,240.28 | 15,341.06 | 20,721.55 | 35,311.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,460.73 | 31,460.73 | 16,119.68 | 16,119.68 | 16,119.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,029.39 | 69,701.02 | 31,460.73 | 36,841.22 | 51,430.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,967.22 | -- | 21,978.94 | -- | 15,361.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 130.19 | -- | 922.79 | -- | 72.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,452.49 | -- | 4,736.36 | -- | 2,305.38 |
| 无形资产摊销 | 375.95 | -- | 659.86 | -- | 237.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,397.45 | -- | 1,471.09 | -- | 508.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -333.47 | -- | 101.31 | -- | 119.43 |
| 固定资产报废损失 | -9.90 | -- | -2.20 | -- | 33.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5.66 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 636.60 | -- | 1,086.47 | -- | 438.69 |
| 投资损失 | -2,450.08 | -- | -5,380.31 | -- | -2,596.38 |
| 递延所得税资产减少 | -328.24 | -- | -2,736.26 | -- | -644.45 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -6.08 | -- | -6.08 |
| 存货的减少 | 84,693.05 | -- | -32,278.50 | -- | 71,248.19 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,120.99 | -- | -52,641.37 | -- | 31,866.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -117,117.92 | -- | 88,732.47 | -- | -91,634.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,504.91 | -- | 4,159.32 | -- | 2,179.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,863.95 | -- | 33,415.63 | -- | 30,969.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,029.39 | -- | 31,460.73 | -- | 51,430.82 |
| 现金的期初余额 | 31,460.73 | -- | 16,119.68 | -- | 16,119.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,568.65 | -- | 15,341.06 | -- | 35,311.14 |
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