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| 倍杰特(300774) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,862.18 | 21,450.70 | 8,903.45 | 85,357.15 | 44,363.61 |
| 收到的税费返还 | 1,023.72 | 546.96 | 351.99 | 403.42 | 32.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,119.85 | 22,126.25 | 119.32 | 22,896.25 | 3,924.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,005.75 | 44,123.91 | 9,374.77 | 108,656.82 | 48,321.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,622.35 | 14,921.52 | 7,367.01 | 53,728.58 | 24,622.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,419.70 | 6,259.11 | 2,661.07 | 11,510.26 | 7,973.15 |
| 支付的各项税费 | 3,674.09 | 2,209.57 | 1,136.61 | 8,758.61 | 5,817.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,777.67 | 26,471.20 | 13,963.58 | 24,544.37 | 2,532.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,493.82 | 49,861.39 | 25,128.28 | 98,541.82 | 40,946.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,488.07 | -5,737.48 | -15,753.51 | 10,114.99 | 7,374.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,727.31 | 109,723.82 | 43,246.53 | 193,163.06 | 130,382.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 335.77 | 321.51 | 212.99 | 553.73 | 828.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.14 | -- | 349.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126,063.25 | 110,045.46 | 43,459.52 | 197,066.10 | 131,211.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,819.32 | 3,084.01 | 233.86 | 5,466.47 | 3,675.67 |
| 投资所支付的现金 | 133,802.00 | 102,760.00 | 36,920.00 | 167,772.52 | 133,552.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 910.00 | -- | -- | 875.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 144,531.32 | 105,844.01 | 37,153.86 | 174,113.99 | 137,228.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,468.08 | 4,201.45 | 6,305.66 | 22,952.12 | -6,016.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 613.70 | 213.70 | 230.00 | 26.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 213.70 | 230.00 | 26.30 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,247.46 | 2,072.43 | 1,472.43 | 3,970.00 | 970.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,202.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,861.16 | 2,286.13 | 1,702.43 | 3,996.30 | 2,172.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,985.30 | 2,685.30 | 1,202.87 | 24,760.00 | 21,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,217.20 | 8,181.52 | 1.19 | 10,359.75 | 10,354.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,202.50 | 10,866.82 | 1,204.06 | 35,119.75 | 31,454.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,341.34 | -8,580.69 | 498.37 | -31,123.45 | -29,281.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,297.48 | -10,116.72 | -8,949.48 | 1,943.66 | -27,923.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,578.81 | 35,578.81 | 35,578.81 | 33,635.15 | 33,635.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,281.32 | 25,462.08 | 26,629.32 | 35,578.81 | 5,711.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,229.63 | -- | 11,922.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,428.24 | -- | 4,052.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,588.91 | -- | 2,963.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 582.75 | -- | 1,334.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,568.47 | -- | 867.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.05 | -- | -672.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -855.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -550.61 | -- | -603.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -143.16 | -- | -947.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.98 | -- | -32.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,048.95 | -- | 11,367.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,253.51 | -- | 696.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,876.76 | -- | -22,636.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,737.48 | -- | 10,114.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,462.08 | -- | 35,578.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,578.81 | -- | 33,635.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,116.72 | -- | 1,943.66 | -- |
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