| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,363.61 | 26,316.75 | 11,774.22 | 63,390.73 | 39,055.03 |
| 收到的税费返还 | 32.89 | 496.13 | 139.40 | 805.70 | 793.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,924.91 | 592.18 | 4,723.79 | 6,911.88 | 2,215.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,321.41 | 27,405.06 | 16,637.41 | 71,108.31 | 42,063.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,622.79 | 19,621.43 | 12,012.15 | 37,367.93 | 28,131.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,973.15 | 5,357.17 | 2,386.30 | 9,280.81 | 6,861.56 |
| 支付的各项税费 | 5,817.96 | 2,809.15 | 802.04 | 5,530.82 | 5,104.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,532.91 | 2,041.85 | 5,546.50 | 5,101.18 | 2,729.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,946.82 | 29,829.61 | 20,746.98 | 57,280.74 | 42,826.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,374.59 | -2,424.54 | -4,109.57 | 13,827.57 | -762.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 130,382.71 | 96,182.71 | 47,847.21 | 161,913.63 | 106,616.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 828.94 | 525.69 | 303.77 | 631.20 | 520.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 21.56 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 131,211.65 | 96,708.40 | 48,150.98 | 162,566.39 | 107,136.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,675.67 | 3,303.54 | 1,341.43 | 8,697.11 | 5,570.07 |
| 投资所支付的现金 | 133,552.52 | 98,044.00 | 56,774.00 | 148,510.00 | 101,990.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137,228.19 | 101,347.54 | 58,115.43 | 157,207.11 | 107,560.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,016.54 | -4,639.15 | -9,964.46 | 5,359.28 | -423.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 970.00 | 670.00 | -- | 21,400.00 | 1,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,202.87 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,172.87 | 670.00 | -- | 21,440.00 | 1,140.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,100.00 | 13,300.00 | 10,000.00 | 1,250.00 | 950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,354.37 | 6,237.46 | 60.55 | 5,378.76 | 4,108.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,260.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,454.37 | 19,537.46 | 10,060.55 | 16,628.76 | 5,058.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,281.50 | -18,867.46 | -10,060.55 | 4,811.24 | -3,918.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,923.45 | -25,931.15 | -24,134.58 | 23,998.10 | -5,104.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,635.15 | 33,635.15 | 33,635.15 | 9,637.05 | 9,637.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,711.69 | 7,704.00 | 9,500.57 | 33,635.15 | 4,532.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 13,167.22 | -- | 9,624.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 865.49 | -- | 6,132.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,183.79 | -- | 706.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 691.30 | -- | 1,721.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.21 | -- | 109.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -384.46 | -- | -73.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -1,270.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -679.26 | -- | -676.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -168.93 | -- | -930.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.60 | -- | -55.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,688.78 | -- | -7,236.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,228.36 | -- | -13,873.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,587.72 | -- | 19,649.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,424.54 | -- | 13,827.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,704.00 | -- | 33,635.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,635.15 | -- | 9,637.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,931.15 | -- | 23,998.10 | -- |
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