倍杰特

- 300774

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
倍杰特(300774) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,426.6112,648.8551,057.5511,297.4010,739.73
收到的税费返还211.822.1571.5733.3733.37
收到的其他与经营活动有关的现金571.58202.396,812.256,403.651,566.35
经营活动现金流入小计22,210.0012,853.3957,941.3617,734.4212,339.46
购买商品、接受劳务支付的现金13,819.447,235.4848,325.3622,920.2713,922.97
支付给职工以及为职工支付的现金4,027.212,088.405,935.883,003.103,003.10
支付的各项税费2,951.101,021.654,308.212,497.812,497.81
支付的其他与经营活动有关的现金2,815.981,811.318,620.6410,503.617,279.31
经营活动现金流出小计23,613.7312,156.8467,190.0938,924.7826,703.19
经营活动产生的现金流量净额-1,403.73696.55-9,248.73-21,190.36-14,363.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,109.9177,296.86206,274.89167,600.00142,160.00
取得投资收益所收到的现金360.4391.87988.07599.29497.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计147,470.3477,388.73207,262.96168,199.29142,657.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,142.601,484.2511,364.105,127.435,203.85
投资所支付的现金142,550.0076,150.00247,141.00195,836.00155,216.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计144,692.6077,634.25258,505.10200,963.43160,419.85
投资活动产生的现金流量净额2,777.74-245.52-51,242.14-32,764.14-17,762.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,030.009,030.0014,696.3016,020.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,030.009,030.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,030.009,030.0014,696.3016,020.12--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,175.27--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,018.40--
筹资活动现金流出小计8,175.27----1,018.40--
筹资活动产生的现金流量净额854.739,030.0014,696.3015,001.72--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,228.749,481.03-45,794.56-38,952.78-32,126.32
加:期初现金及现金等价物余额13,096.9213,096.9258,891.4758,891.4758,891.47
六、期末现金及现金等价物余额15,325.6622,577.9413,096.9219,938.7026,765.15
附注
净利润8,695.52--17,541.16--7,403.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,112.35--941.81--264.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧248.18--503.09--228.23
无形资产摊销805.19--1,390.71--635.43
长期待摊费用摊销52.15--112.30--63.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.03--0.03
公允价值变动损失-183.85---104.96---44.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-580.53--2.27----
投资损失-238.68---782.74---445.66
递延所得税资产减少-305.61---157.56---81.30
递延所得税负债增加33.75--22.12--10.10
存货的减少-22,058.05--3,312.82---2,589.97
经营性应收项目的减少3,060.34---43,011.46---20,710.02
经营性应付项目的增加7,952.19--10,461.33--572.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3.34--520.32--329.75
经营活动产生现金流量净额-1,403.73---9,248.73---14,363.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,325.66--13,096.92--26,765.15
现金的期初余额13,096.92--58,891.47--58,891.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,228.74---45,794.56---32,126.32
下载全部历史数据到excel中 返回页顶