| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,055.03 | 31,652.68 | 8,276.21 | 76,174.40 | 36,800.78 |
| 收到的税费返还 | 793.22 | 492.17 | 322.30 | 574.51 | 450.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,215.43 | 1,265.56 | 737.01 | 4,157.79 | 1,408.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,063.67 | 33,410.41 | 9,335.52 | 80,906.71 | 38,659.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,131.11 | 21,164.55 | 11,436.32 | 54,076.33 | 22,509.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,861.56 | 4,822.94 | 1,949.22 | 7,819.01 | 5,776.54 |
| 支付的各项税费 | 5,104.20 | 3,860.15 | 1,585.51 | 6,434.55 | 4,305.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,729.36 | 2,175.29 | 794.00 | 5,429.95 | 4,520.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,826.23 | 32,022.92 | 15,765.05 | 73,759.85 | 37,112.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -762.55 | 1,387.49 | -6,429.53 | 7,146.86 | 1,546.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 106,616.28 | 80,483.79 | 42,558.73 | 227,853.65 | 200,529.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.46 | 439.47 | 272.78 | 989.19 | 596.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 62.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,136.74 | 80,923.26 | 42,831.52 | 228,842.85 | 201,188.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,570.07 | 4,654.60 | 3,888.80 | 9,529.52 | 5,504.53 |
| 投资所支付的现金 | 101,990.00 | 68,780.00 | 30,830.00 | 228,451.00 | 197,401.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,314.97 | 1,084.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,560.07 | 73,434.60 | 34,718.80 | 240,295.50 | 203,990.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -423.33 | 7,488.66 | 8,112.71 | -11,452.65 | -2,802.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | 9,030.00 | 9,030.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | 9,030.00 | 9,030.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,140.00 | 1,100.00 | -- | 9,030.00 | 9,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 950.00 | 950.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,108.79 | 3,935.23 | -- | 8,184.08 | 8,175.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,058.79 | 4,885.23 | -- | 8,184.08 | 8,175.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,918.79 | -3,785.23 | -- | 845.92 | 854.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,104.67 | 5,090.93 | 1,683.19 | -3,459.87 | -400.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,637.05 | 9,637.05 | 9,637.05 | 13,096.92 | 13,096.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,532.38 | 14,727.98 | 11,320.24 | 9,637.05 | 12,696.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,151.54 | -- | 3,334.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -18.05 | -- | 18,219.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 305.60 | -- | 503.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 704.82 | -- | 1,390.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.68 | -- | 108.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -156.90 | -- | -331.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -400.23 | -- | -1,093.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -422.34 | -- | -807.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.71 | -- | -2,788.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.88 | -- | 161.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,537.39 | -- | -10,191.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,472.13 | -- | -48,398.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,766.74 | -- | 47,040.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 49.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,387.49 | -- | 7,146.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,727.98 | -- | 9,637.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,637.05 | -- | 13,096.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,090.93 | -- | -3,459.87 | -- |
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