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| 宏达电子(300726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,746.25 | 193,206.08 | 117,088.88 | 89,611.44 | 38,893.67 |
| 收到的税费返还 | 101.46 | 2,287.98 | 1,414.25 | 593.90 | 152.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482.56 | 2,812.48 | 1,782.67 | 1,430.67 | 718.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,330.27 | 198,306.54 | 120,285.79 | 91,636.02 | 39,764.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,619.57 | 60,628.56 | 48,272.59 | 34,229.91 | 17,804.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,134.13 | 34,590.17 | 26,659.68 | 18,654.60 | 8,870.93 |
| 支付的各项税费 | 5,971.61 | 30,949.37 | 23,665.31 | 18,051.37 | 6,586.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,118.33 | 11,582.85 | 9,643.84 | 7,226.12 | 3,244.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,843.63 | 137,750.94 | 108,241.44 | 78,162.01 | 36,507.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,486.64 | 60,555.59 | 12,044.36 | 13,474.01 | 3,257.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.09 | 2,146.22 | 629.30 | 458.33 | 122.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.02 | 6.25 | 3.65 | 1.85 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 361,084.93 | 275,957.12 | 204,684.10 | 68,221.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,150.11 | 363,237.41 | 276,590.07 | 205,144.28 | 68,344.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,694.55 | 22,953.38 | 19,636.47 | 14,429.76 | 5,368.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,842.06 | 4,653.06 | 546.00 | 487.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 366,300.00 | 282,300.00 | 192,000.00 | 96,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,694.55 | 394,095.44 | 306,589.53 | 206,975.76 | 101,856.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,455.56 | -30,858.03 | -29,999.46 | -1,831.48 | -33,511.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 161.00 | 1,084.93 | 1,084.93 | 1,084.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,361.00 | 2,084.93 | 2,084.93 | 2,084.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.77 | 22,410.81 | 21,668.21 | 21,100.23 | 305.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,656.35 | -- | -- | 290.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,727.52 | 1,487.08 | 4,839.83 | 2,511.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,011.77 | 27,638.33 | 24,155.29 | 25,940.06 | 2,816.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.77 | -26,277.33 | -22,070.36 | -23,855.13 | -731.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,930.43 | 3,420.24 | -40,025.46 | -12,212.61 | -30,985.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,896.37 | 51,476.13 | 51,476.13 | 51,476.13 | 51,476.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,826.80 | 54,896.37 | 11,450.67 | 39,263.53 | 20,490.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,039.32 | -- | 31,122.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,489.30 | -- | 2,749.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,190.37 | -- | 5,907.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 224.71 | -- | 112.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,120.40 | -- | 412.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.46 | -- | -1.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 284.42 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 99.32 | -- | 57.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,044.88 | -- | -1,044.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,537.89 | -- | -1,220.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 571.93 | -- | 74.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,971.03 | -- | -8,654.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,041.06 | -- | 6,756.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,705.96 | -- | -22,877.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8,341.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,555.59 | -- | 13,474.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,896.37 | -- | 39,263.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,476.13 | -- | 51,476.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,420.24 | -- | -12,212.61 | -- |
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