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| 怡达股份(300721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,598.73 | 41,760.49 | 166,985.00 | 126,782.26 | 81,906.40 |
| 收到的税费返还 | 128.00 | 66.32 | 533.84 | 467.60 | 385.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 460.85 | 219.53 | 581.83 | 429.34 | 202.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,187.59 | 42,046.34 | 168,100.67 | 127,679.20 | 82,493.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,099.78 | 33,787.96 | 139,432.83 | 105,803.28 | 74,695.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,112.56 | 3,953.12 | 13,793.21 | 10,403.89 | 7,278.21 |
| 支付的各项税费 | 2,418.38 | 945.54 | 6,578.25 | 5,219.70 | 2,873.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,685.72 | 2,272.71 | 5,321.91 | 5,788.47 | 3,943.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,316.44 | 40,959.34 | 165,126.21 | 127,215.34 | 88,791.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,871.15 | 1,087.00 | 2,974.46 | 463.86 | -6,297.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.05 | 5.70 | 3.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.27 | 0.05 | 5.70 | 3.79 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,501.54 | 3,127.70 | 15,470.93 | 12,229.10 | 9,128.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 16.40 | 7.37 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,501.56 | 3,127.70 | 15,487.33 | 12,236.47 | 9,128.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,501.29 | -3,127.65 | -15,481.63 | -12,232.68 | -9,128.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,440.49 | 2,440.49 | 2,440.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,507.52 | 34,106.22 | 100,050.00 | 85,192.08 | 81,062.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,507.52 | 34,106.22 | 102,490.49 | 87,632.57 | 83,502.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,678.08 | 33,011.83 | 95,550.00 | 74,055.28 | 70,008.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,812.35 | 1,084.40 | 5,855.84 | 4,792.32 | 3,543.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.63 | 30.71 | 82.19 | 39.64 | 27.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,658.06 | 34,126.94 | 101,488.03 | 78,887.24 | 73,579.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,150.53 | -20.71 | 1,002.46 | 8,745.33 | 9,923.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.87 | 33.16 | 64.26 | 16.78 | -4.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,709.80 | -2,028.21 | -11,440.44 | -3,006.70 | -5,507.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,260.58 | 15,260.58 | 26,701.02 | 26,701.02 | 26,701.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,550.78 | 13,232.37 | 15,260.58 | 23,694.31 | 21,193.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 701.62 | -- | -5,266.47 | -- | -6,342.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 98.71 | -- | 639.71 | -- | 198.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,380.49 | -- | 14,804.23 | -- | 7,286.75 |
| 无形资产摊销 | 196.43 | -- | 401.15 | -- | 200.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 319.58 | -- | 2,212.78 | -- | 891.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.96 | -- | -1.17 | -- | 0.12 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 197.54 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,231.85 | -- | 4,756.89 | -- | 2,376.57 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,142.84 | -- | -3,245.81 | -- | -2,231.28 |
| 递延所得税负债增加 | 6.12 | -- | 237.65 | -- | -1.45 |
| 存货的减少 | -388.40 | -- | 8,625.69 | -- | 7,017.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,406.28 | -- | -11,060.64 | -- | -5,769.41 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,041.53 | -- | -9,422.69 | -- | -10,024.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,871.15 | -- | 2,974.46 | -- | -6,297.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,550.78 | -- | 15,260.58 | -- | 21,193.43 |
| 现金的期初余额 | 15,260.58 | -- | 26,701.02 | -- | 26,701.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,709.80 | -- | -11,440.44 | -- | -5,507.59 |
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