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| 万隆光电(300710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,908.08 | 36,590.67 | 21,533.78 | 14,115.65 | 5,271.61 |
| 收到的税费返还 | 125.86 | 727.90 | 519.70 | 327.27 | 122.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215.28 | 1,107.32 | 1,561.39 | 1,300.30 | 550.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,249.22 | 38,425.89 | 23,614.88 | 15,743.22 | 5,944.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,556.80 | 22,253.03 | 10,332.22 | 6,686.56 | 2,824.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,585.29 | 6,263.96 | 4,625.41 | 3,168.56 | 1,591.50 |
| 支付的各项税费 | 381.03 | 2,572.21 | 2,583.68 | 2,188.98 | 610.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,169.57 | 3,764.27 | 3,194.50 | 2,226.56 | 1,311.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,692.68 | 34,853.48 | 20,735.82 | 14,270.66 | 6,338.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,556.54 | 3,572.42 | 2,879.06 | 1,472.55 | -394.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,042.00 | 1,042.00 | 1,042.00 | 231.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.29 | 51.50 | 37.80 | 24.37 | 7.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.10 | 1.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | 15,084.19 | 11,044.57 | 6,437.62 | 2,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,805.29 | 16,178.78 | 12,125.47 | 7,503.98 | 2,638.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,491.94 | 5,876.59 | 4,694.22 | 2,999.45 | 1,709.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 228.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | 12,750.00 | 11,506.87 | 6,104.10 | 2,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,691.94 | 18,626.59 | 16,201.09 | 9,103.55 | 4,337.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,886.65 | -2,447.81 | -4,075.62 | -1,599.57 | -1,698.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,050.00 | 11,300.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,050.00 | 11,300.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 9,550.00 | 1,650.00 | 650.00 | 562.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.28 | 363.99 | 279.17 | 183.62 | 78.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,500.28 | 9,961.39 | 1,929.17 | 833.62 | 641.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -450.28 | 1,338.61 | -429.17 | 166.38 | -641.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.50 | 5.05 | 1.88 | -9.44 | -36.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,735.89 | 2,468.27 | -1,623.84 | 29.93 | -2,770.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,894.70 | 7,426.43 | 7,426.43 | 7,426.43 | 7,426.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,158.80 | 9,894.70 | 5,802.59 | 7,456.36 | 4,656.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -774.90 | -- | -732.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,452.18 | -- | 671.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 723.01 | -- | 422.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 165.24 | -- | 110.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.17 | -- | 26.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.16 | -- | -370.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 360.42 | -- | 181.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 111.60 | -- | 10.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -165.58 | -- | 367.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.55 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,658.46 | -- | 1,602.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -716.61 | -- | -4,762.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -390.10 | -- | 3,879.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,572.42 | -- | 1,472.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,894.70 | -- | 7,456.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,426.43 | -- | 7,426.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,468.27 | -- | 29.93 | -- |
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