万隆光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万隆光电(300710) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,533.7814,115.655,271.6144,502.2824,701.95
收到的税费返还519.70327.27122.251,152.67590.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,561.391,300.30550.414,201.3816,018.02
经营活动现金流入小计23,614.8815,743.225,944.2749,856.3341,310.84
购买商品、接受劳务支付的现金10,332.226,686.562,824.9830,811.4314,071.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,625.413,168.561,591.508,956.136,920.22
支付的各项税费2,583.682,188.98610.941,878.211,821.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,194.502,226.561,311.286,062.1510,472.42
经营活动现金流出小计20,735.8214,270.666,338.7047,707.9233,284.78
经营活动产生的现金流量净额2,879.061,472.55-394.442,148.418,026.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,042.001,042.00231.383,000.00--
取得投资收益所收到的现金37.8024.377.23138.74101.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.10----25.607.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------557.78257.94
收到的其他与投资活动有关的现金11,044.576,437.622,400.0052,929.0747,961.13
投资活动现金流入小计12,125.477,503.982,638.6156,651.1948,328.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,694.222,999.451,709.256,644.014,855.37
投资所支付的现金----228.1222,031.3220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,506.876,104.102,400.0042,042.5745,497.63
投资活动现金流出小计16,201.099,103.554,337.3770,717.9070,353.00
投资活动产生的现金流量净额-4,075.62-1,599.57-1,698.76-14,066.71-22,024.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------392.00392.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------392.00--
取得借款收到的现金1,500.001,000.00--9,550.0013,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,500.001,000.00--9,942.0013,892.00
偿还债务支付的现金1,650.00650.00562.25--3,121.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金279.17183.6278.84352.26218.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------404.92--
筹资活动现金流出小计1,929.17833.62641.08757.183,340.40
筹资活动产生的现金流量净额-429.17166.38-641.089,184.8210,551.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.88-9.44-36.10158.87116.91
五、现金及现金等价物净增加额-1,623.8429.93-2,770.38-2,574.61-3,329.89
加:期初现金及现金等价物余额7,426.437,426.437,426.4310,001.0410,001.04
六、期末现金及现金等价物余额5,802.597,456.364,656.057,426.436,671.15
附注
净利润---732.00---1,553.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--671.61--7,334.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--422.69--577.24--
无形资产摊销--110.54--257.65--
长期待摊费用摊销--26.23--109.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------39.92--
固定资产报废损失------17.49--
公允价值变动损失---370.91--256.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--181.54--387.77--
投资损失--10.30---1,207.59--
递延所得税资产减少--367.80--218.70--
递延所得税负债增加-------1,077.04--
存货的减少--1,602.68---271.71--
经营性应收项目的减少---4,762.92---8,139.17--
经营性应付项目的增加--3,879.60--4,904.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,472.55--2,148.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,456.36--7,426.43--
现金的期初余额--7,426.43--10,001.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29.93---2,574.61--
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