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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万隆光电(300710) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,533.78 | 14,115.65 | 5,271.61 | 44,502.28 | 24,701.95 |
收到的税费返还 | 519.70 | 327.27 | 122.25 | 1,152.67 | 590.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.39 | 1,300.30 | 550.41 | 4,201.38 | 16,018.02 |
经营活动现金流入小计 | 23,614.88 | 15,743.22 | 5,944.27 | 49,856.33 | 41,310.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,332.22 | 6,686.56 | 2,824.98 | 30,811.43 | 14,071.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,625.41 | 3,168.56 | 1,591.50 | 8,956.13 | 6,920.22 |
支付的各项税费 | 2,583.68 | 2,188.98 | 610.94 | 1,878.21 | 1,821.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,194.50 | 2,226.56 | 1,311.28 | 6,062.15 | 10,472.42 |
经营活动现金流出小计 | 20,735.82 | 14,270.66 | 6,338.70 | 47,707.92 | 33,284.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,879.06 | 1,472.55 | -394.44 | 2,148.41 | 8,026.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,042.00 | 1,042.00 | 231.38 | 3,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 37.80 | 24.37 | 7.23 | 138.74 | 101.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | -- | -- | 25.60 | 7.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 557.78 | 257.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,044.57 | 6,437.62 | 2,400.00 | 52,929.07 | 47,961.13 |
投资活动现金流入小计 | 12,125.47 | 7,503.98 | 2,638.61 | 56,651.19 | 48,328.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,694.22 | 2,999.45 | 1,709.25 | 6,644.01 | 4,855.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 228.12 | 22,031.32 | 20,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,506.87 | 6,104.10 | 2,400.00 | 42,042.57 | 45,497.63 |
投资活动现金流出小计 | 16,201.09 | 9,103.55 | 4,337.37 | 70,717.90 | 70,353.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,075.62 | -1,599.57 | -1,698.76 | -14,066.71 | -22,024.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 392.00 | 392.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 392.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | 9,550.00 | 13,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | 9,942.00 | 13,892.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,650.00 | 650.00 | 562.25 | -- | 3,121.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279.17 | 183.62 | 78.84 | 352.26 | 218.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 404.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,929.17 | 833.62 | 641.08 | 757.18 | 3,340.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -429.17 | 166.38 | -641.08 | 9,184.82 | 10,551.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.88 | -9.44 | -36.10 | 158.87 | 116.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,623.84 | 29.93 | -2,770.38 | -2,574.61 | -3,329.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,426.43 | 7,426.43 | 7,426.43 | 10,001.04 | 10,001.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,802.59 | 7,456.36 | 4,656.05 | 7,426.43 | 6,671.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -732.00 | -- | -1,553.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 671.61 | -- | 7,334.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 422.69 | -- | 577.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 110.54 | -- | 257.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.23 | -- | 109.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -39.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 17.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -370.91 | -- | 256.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 181.54 | -- | 387.77 | -- |
投资损失 | -- | 10.30 | -- | -1,207.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 367.80 | -- | 218.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,077.04 | -- |
存货的减少 | -- | 1,602.68 | -- | -271.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,762.92 | -- | -8,139.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,879.60 | -- | 4,904.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,472.55 | -- | 2,148.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,456.36 | -- | 7,426.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,426.43 | -- | 10,001.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29.93 | -- | -2,574.61 | -- |
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