- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
威唐工业(300707) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,068.08 | 41,451.96 | 18,337.68 | 87,309.22 | 65,527.29 |
收到的税费返还 | 1,962.00 | 918.70 | 437.27 | 2,948.11 | 2,576.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,525.98 | 1,062.82 | 412.62 | 860.91 | 1,257.49 |
经营活动现金流入小计 | 66,556.06 | 43,433.48 | 19,187.58 | 91,118.23 | 69,361.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,120.28 | 24,007.52 | 11,611.24 | 58,814.85 | 43,515.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,750.00 | 7,770.29 | 4,209.94 | 15,472.49 | 10,108.59 |
支付的各项税费 | 3,198.73 | 2,298.55 | 903.71 | 2,693.43 | 2,196.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,343.96 | 2,857.69 | 971.23 | 5,724.13 | 3,243.85 |
经营活动现金流出小计 | 57,412.97 | 36,934.05 | 17,696.12 | 82,704.89 | 59,063.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,143.09 | 6,499.43 | 1,491.45 | 8,413.34 | 10,297.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | 65,218.80 | 37,237.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 84.51 | 84.46 | 49.95 | 161.51 | 222.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.05 | 45.00 | -- | 2,362.82 | 2,273.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,133.56 | 24,129.46 | 16,049.95 | 67,743.14 | 39,732.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,943.30 | 2,215.06 | 879.89 | 11,227.37 | 7,451.34 |
投资所支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | 68,240.06 | 54,240.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,420.05 | 3,420.05 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 138.73 | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,363.35 | 29,635.11 | 16,879.89 | 79,606.16 | 61,691.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,229.79 | -5,505.65 | -829.94 | -11,863.02 | -21,958.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.34 | 1.02 | 0.86 | -- | 133.92 |
筹资活动现金流入小计 | 11,046.34 | 8,001.02 | 8,000.86 | 17,000.00 | 11,133.92 |
偿还债务支付的现金 | 11,515.65 | 9,254.30 | 2,200.00 | 8,001.20 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,303.69 | 1,192.51 | 142.64 | 1,901.14 | 905.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 819.75 | 562.91 | 225.55 | 960.31 | 101.18 |
筹资活动现金流出小计 | 13,639.08 | 11,009.71 | 2,568.19 | 10,862.65 | 3,007.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,592.74 | -3,008.70 | 5,432.66 | 6,137.35 | 8,126.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 333.08 | 455.98 | 16.67 | 3,941.38 | 822.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,346.36 | -1,558.94 | 6,110.85 | 6,629.05 | -2,711.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,955.82 | 39,955.82 | 39,955.82 | 33,326.77 | 33,326.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,609.46 | 38,396.89 | 46,066.67 | 39,955.82 | 30,615.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 928.24 | -- | 5,753.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -231.10 | -- | 1,341.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,119.58 | -- | 3,413.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 158.42 | -- | 326.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 366.21 | -- | 747.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.13 | -- | 80.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.86 | -- | 0.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 36.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 220.89 | -- | -1,160.66 | -- |
投资损失 | -- | 270.85 | -- | 1,072.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -179.15 | -- | -195.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 651.65 | -- | 149.29 | -- |
存货的减少 | -- | -4,379.25 | -- | 659.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -308.81 | -- | -2,910.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,174.86 | -- | -1,323.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 281.86 | -- | -81.72 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,499.43 | -- | 8,413.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,396.89 | -- | 39,955.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,955.82 | -- | 33,326.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,558.94 | -- | 6,629.05 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |