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| 兆丰股份(300695) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,340.03 | 53,299.48 | 44,540.52 | 27,309.00 | 9,728.75 |
| 收到的税费返还 | 586.25 | 2,371.75 | 2,115.71 | 1,624.99 | 554.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,117.14 | 9,145.07 | 4,021.48 | 3,109.88 | 1,462.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,043.42 | 64,816.31 | 50,677.71 | 32,043.87 | 11,745.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,040.78 | 36,200.36 | 30,010.04 | 17,929.73 | 6,952.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,187.18 | 10,770.61 | 7,170.76 | 4,994.87 | 2,750.27 |
| 支付的各项税费 | 1,187.40 | 1,843.60 | 1,619.24 | 1,128.73 | 906.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 434.31 | 4,832.38 | 1,195.48 | 672.52 | 285.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,849.66 | 53,646.94 | 39,995.52 | 24,725.86 | 10,895.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,193.76 | 11,169.37 | 10,682.19 | 7,318.01 | 849.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 261.49 | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.50 | 4.31 | 1,444.47 | 907.64 | 178.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.50 | 242.52 | 56.52 | 54.02 | 21.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,115.61 | 107.84 | 108.52 | 293.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 187.00 | 1,623.94 | 1,908.83 | 1,070.17 | 492.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,299.26 | 6,343.74 | 5,821.86 | 3,900.89 | 2,028.20 |
| 投资所支付的现金 | 29,120.00 | 5,100.00 | 5,430.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,303.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,419.26 | 12,747.32 | 11,251.86 | 4,900.89 | 2,028.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,232.25 | -11,123.38 | -9,343.03 | -3,830.72 | -1,535.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,613.20 | 1,613.20 | 1,613.20 | 1,613.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,613.20 | 9,813.20 | 9,813.20 | 9,813.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5.01 | 47.31 | 45.29 | 43.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22.30 | 18.19 | 4.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5.01 | 8,069.61 | 8,063.48 | 8,048.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,608.19 | 1,743.59 | 1,749.72 | 1,765.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.86 | -96.14 | -213.45 | -15.75 | -107.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,845.63 | 1,558.04 | 2,869.30 | 5,221.26 | 972.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,041.43 | 158,483.39 | 158,483.39 | 158,483.39 | 158,483.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,195.80 | 160,041.43 | 161,352.69 | 163,704.65 | 159,455.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,919.20 | -- | 7,177.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,871.33 | -- | 700.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,728.41 | -- | 2,819.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 421.14 | -- | 213.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.45 | -- | -8.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 184.63 | -- | 86.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 420.01 | -- | 446.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -93.32 | -- | -622.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,006.55 | -- | -907.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.02 | -- | -94.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -215.91 | -- | 116.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,461.06 | -- | -590.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,694.79 | -- | -7,835.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,508.13 | -- | 5,513.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,169.37 | -- | 7,318.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,041.43 | -- | 163,704.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,483.39 | -- | 158,483.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,558.04 | -- | 5,221.26 | -- |
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