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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
晶瑞电材(300655) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,022.04 | 49,076.87 | 26,395.23 | 125,131.90 | 87,983.63 |
收到的税费返还 | 1,093.40 | 1,184.43 | 766.49 | 2,536.08 | 3,471.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.48 | 810.99 | 1,004.22 | 2,756.96 | 1,334.28 |
经营活动现金流入小计 | 74,273.91 | 51,072.29 | 28,165.94 | 130,424.94 | 92,788.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,270.53 | 28,999.26 | 11,147.28 | 58,294.56 | 44,620.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,802.58 | 7,597.34 | 4,675.01 | 13,991.44 | 10,595.01 |
支付的各项税费 | 7,571.86 | 6,394.63 | 2,983.10 | 11,314.65 | 9,322.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,096.70 | 5,390.37 | 3,005.90 | 8,826.23 | 6,079.21 |
经营活动现金流出小计 | 69,741.68 | 48,381.59 | 21,811.29 | 92,426.88 | 70,616.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,532.23 | 2,690.69 | 6,354.65 | 37,998.06 | 22,172.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,732.65 | 25,500.00 | 25,500.00 | 69,642.24 | 19,922.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 147.51 | 94.04 | 94.04 | 4,185.87 | 604.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.56 | 7.00 | 2.50 | 5.20 | 4.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 187.12 | 250.97 |
投资活动现金流入小计 | 29,887.72 | 25,601.04 | 25,596.54 | 74,020.43 | 20,782.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,099.02 | 26,058.12 | 12,016.08 | 41,945.33 | 35,270.96 |
投资所支付的现金 | 26,022.26 | 26,958.92 | 26,958.92 | 88,690.10 | 45,520.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,326.99 | -3,326.99 | -3,326.99 | 294.86 | 294.86 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 63.85 |
投资活动现金流出小计 | 60,794.29 | 49,690.05 | 35,648.02 | 130,930.29 | 81,150.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,906.57 | -24,089.01 | -10,051.48 | -56,909.86 | -60,368.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44,672.05 | 25,707.05 | 1,203.00 | 23,944.44 | 24,402.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,800.00 | 16,800.00 | 5,800.00 | 48,972.00 | 36,987.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 16,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,472.05 | 42,507.05 | 23,003.00 | 72,916.44 | 61,389.44 |
偿还债务支付的现金 | 23,672.00 | 11,672.00 | 3,995.00 | 43,917.54 | 30,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,089.72 | 613.14 | 292.06 | 4,969.68 | 3,942.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 152.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.48 | -- | -- | 4,469.48 | 718.03 |
筹资活动现金流出小计 | 27,898.20 | 12,285.14 | 4,287.06 | 53,356.70 | 34,910.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,573.85 | 30,221.91 | 18,715.94 | 19,559.74 | 26,479.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.98 | 33.47 | -7.76 | -296.39 | 237.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,165.54 | 8,857.06 | 15,011.35 | 351.55 | -11,479.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,070.84 | 55,070.84 | 55,070.84 | 54,719.29 | 54,719.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,236.38 | 63,927.90 | 70,082.18 | 55,070.84 | 43,239.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 558.96 | -- | 16,656.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,089.57 | -- | 2,004.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,885.29 | -- | 9,263.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 565.32 | -- | 1,021.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 156.78 | -- | 313.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.15 | -- | 14.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,266.28 | -- | -4,208.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 706.42 | -- | 3,205.44 | -- |
投资损失 | -- | -848.20 | -- | -657.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,086.71 | -- | 558.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -701.17 | -- | 254.97 | -- |
存货的减少 | -- | -856.27 | -- | 2,798.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,145.26 | -- | 8,862.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,179.50 | -- | -3,341.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,024.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,690.69 | -- | 37,998.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,927.90 | -- | 55,070.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,070.84 | -- | 54,719.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,857.06 | -- | 351.55 | -- |
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