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| 晶瑞电材(300655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,032.13 | 69,733.26 | 30,253.95 | 126,107.04 | 86,624.82 |
| 收到的税费返还 | 3,291.04 | 549.09 | 845.87 | 854.33 | 778.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,595.30 | 2,782.39 | 609.52 | 11,573.62 | 8,265.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,918.46 | 73,064.74 | 31,709.34 | 138,534.99 | 95,668.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,360.43 | 34,879.75 | 15,688.65 | 69,220.86 | 50,591.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,276.11 | 9,588.19 | 5,331.59 | 16,429.34 | 12,027.50 |
| 支付的各项税费 | 4,839.46 | 3,015.08 | 1,428.60 | 8,042.42 | 6,548.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,962.69 | 8,283.89 | 3,117.24 | 18,764.37 | 11,326.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,438.68 | 55,766.92 | 25,566.08 | 112,456.99 | 80,494.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,479.78 | 17,297.82 | 6,143.27 | 26,078.00 | 15,173.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 323,629.62 | 121,975.84 | 55,467.97 | 167,853.13 | 84,532.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,451.13 | 696.54 | 236.80 | 1,478.87 | 514.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.17 | 61.17 | -- | 231.55 | 15.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 335,141.93 | 122,733.56 | 55,704.77 | 169,563.55 | 85,063.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,201.81 | 11,260.43 | 7,065.52 | 46,422.85 | 30,550.15 |
| 投资所支付的现金 | 368,185.50 | 153,774.98 | 81,473.51 | 238,405.95 | 181,927.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.69 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 383,408.01 | 165,035.41 | 88,539.03 | 284,828.79 | 212,477.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,266.08 | -42,301.85 | -32,834.25 | -115,265.25 | -127,414.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 49,902.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,047.45 | 12,047.45 | 9,047.45 | 24,920.04 | 15,871.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,047.45 | 12,047.45 | 9,047.45 | 74,920.04 | 65,774.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,915.50 | 11,415.50 | 5,064.46 | 47,436.00 | 33,793.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,564.39 | 5,139.97 | 163.04 | 5,094.19 | 4,870.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | 550.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550.98 | 550.98 | -- | 6,279.78 | 5,734.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,030.87 | 17,106.45 | 5,227.50 | 58,809.98 | 44,398.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,983.42 | -5,058.99 | 3,819.96 | 16,110.06 | 21,375.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.66 | -140.96 | 0.29 | -427.84 | -257.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,945.38 | -30,203.98 | -22,870.74 | -73,505.02 | -91,122.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,216.06 | 72,216.06 | 72,216.06 | 145,721.08 | 145,721.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,270.68 | 42,012.07 | 49,345.32 | 72,216.06 | 54,598.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,645.02 | -- | -19,139.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 165.32 | -- | 16,935.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,477.25 | -- | 19,027.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 543.51 | -- | 1,355.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.68 | -- | 449.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.13 | -- | 169.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.92 | -- | 619.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,534.36 | -- | 896.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,393.71 | -- | 5,335.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,151.96 | -- | -602.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 462.90 | -- | -66.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -439.40 | -- | -692.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,865.02 | -- | -35.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,181.08 | -- | -7,414.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,213.78 | -- | 7,933.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 206.53 | -- | 743.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,297.82 | -- | 26,078.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,012.07 | -- | 72,216.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,216.06 | -- | 145,721.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,203.98 | -- | -73,505.02 | -- |
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