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| 晶瑞电材(300655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,624.82 | 58,109.97 | 28,918.12 | 110,747.88 | 72,022.04 |
| 收到的税费返还 | 778.13 | 592.15 | 434.33 | 1,364.25 | 1,093.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,265.54 | 3,938.78 | 928.93 | 2,006.41 | 1,158.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,668.48 | 62,640.90 | 30,281.38 | 114,118.54 | 74,273.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,591.74 | 29,784.97 | 16,331.42 | 65,563.25 | 43,270.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,027.50 | 8,771.16 | 4,467.49 | 14,863.20 | 10,802.58 |
| 支付的各项税费 | 6,548.46 | 4,519.58 | 2,703.88 | 8,848.18 | 7,571.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,326.88 | 7,592.60 | 3,625.01 | 10,446.54 | 8,096.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,494.59 | 50,668.31 | 27,127.80 | 99,721.17 | 69,741.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,173.89 | 11,972.59 | 3,153.58 | 14,397.36 | 4,532.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,532.79 | 15,202.18 | 4,422.28 | 29,783.32 | 29,732.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 514.80 | 108.45 | 108.45 | 190.27 | 147.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.54 | 15.04 | 1.95 | 10.46 | 7.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,502.79 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,063.13 | 15,325.68 | 4,532.68 | 47,486.85 | 29,887.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,550.15 | 27,059.70 | 13,641.60 | 42,027.71 | 38,099.02 |
| 投资所支付的现金 | 181,927.55 | 93,000.00 | 3,117.22 | 26,116.15 | 26,022.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13,001.92 | -3,326.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 212,477.69 | 120,059.70 | 16,758.93 | 81,145.78 | 60,794.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,414.57 | -104,734.03 | -12,226.25 | -33,658.93 | -30,906.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,902.52 | 49,377.35 | 38,694.94 | 109,008.97 | 44,672.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 106,999.99 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,871.49 | 13,871.49 | 13,871.49 | 55,652.00 | 35,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,774.01 | 63,248.84 | 52,566.43 | 164,660.97 | 80,472.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,793.00 | 23,693.00 | 4,400.00 | 48,972.00 | 23,672.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,870.71 | 3,797.10 | 417.19 | 4,507.42 | 4,089.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 550.80 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,734.81 | 5,300.34 | 496.08 | 1,135.61 | 136.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,398.51 | 32,790.44 | 5,313.27 | 54,615.03 | 27,898.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,375.50 | 30,458.40 | 47,253.16 | 110,045.94 | 52,573.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257.54 | -199.78 | -105.66 | -134.13 | -33.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,122.71 | -62,502.82 | 38,074.84 | 90,650.24 | 26,165.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,721.08 | 145,721.08 | 145,712.41 | 55,070.84 | 55,070.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,598.36 | 83,218.26 | 183,787.25 | 145,721.08 | 81,236.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,414.46 | -- | 1,013.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 328.69 | -- | 3,490.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,797.20 | -- | 11,413.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 676.02 | -- | 1,065.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 351.00 | -- | 376.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.85 | -- | -2.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.26 | -- | 13.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 632.36 | -- | 4,797.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,308.98 | -- | 3,885.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 142.95 | -- | -394.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -407.42 | -- | -1,693.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -304.24 | -- | -985.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,416.21 | -- | -4,616.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,188.73 | -- | -15,835.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,037.70 | -- | 11,444.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 382.76 | -- | -24.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,972.59 | -- | 14,397.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,218.26 | -- | 145,721.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,721.08 | -- | 55,070.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,502.82 | -- | 90,650.24 | -- |
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