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| 汇纳科技(300609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,885.72 | 43,759.36 | 26,450.60 | 15,058.78 | 6,824.33 |
| 收到的税费返还 | 39.98 | 167.97 | 152.43 | 114.30 | 69.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 270.59 | 566.39 | 339.49 | 214.52 | 194.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,196.29 | 44,493.71 | 26,942.52 | 15,387.61 | 7,088.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,234.67 | 19,934.39 | 12,897.57 | 8,982.06 | 4,453.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,844.30 | 13,175.92 | 10,187.03 | 6,917.27 | 3,100.49 |
| 支付的各项税费 | 824.49 | 1,789.12 | 1,065.73 | 734.80 | 417.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.76 | 3,918.15 | 2,463.49 | 1,741.18 | 774.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,904.22 | 38,817.58 | 26,613.82 | 18,375.32 | 8,746.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,707.93 | 5,676.13 | 328.70 | -2,987.71 | -1,657.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 62,000.00 | 49,000.00 | 36,000.00 | 17,009.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.12 | 449.64 | 368.96 | 291.34 | 117.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 52.57 | 0.57 | 0.17 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,022.25 | 62,502.20 | 49,369.52 | 36,291.50 | 17,127.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56.54 | 14,534.94 | 1,105.40 | 705.86 | 536.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 52,283.31 | 50,000.00 | 31,000.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56.54 | 66,818.25 | 51,105.40 | 31,705.86 | 17,536.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,965.71 | -4,316.04 | -1,735.87 | 4,585.64 | -409.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,996.15 | 1,123.65 | 40.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,277.50 | 405.00 | 40.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 220.00 | 3,380.00 | 3,280.00 | 600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,653.90 | 3,441.47 | 0.13 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 220.00 | 13,030.05 | 7,845.12 | 640.13 | 10.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,308.31 | 1,308.31 | 1,008.31 | 85.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.52 | 836.53 | 689.13 | 28.23 | 14.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.26 | 2,620.37 | 2,160.93 | 471.36 | 294.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 326.78 | 4,765.21 | 4,158.36 | 1,507.89 | 394.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106.78 | 8,264.84 | 3,686.75 | -867.77 | -384.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.06 | 20.92 | 30.85 | 35.62 | -7.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,847.95 | 9,645.85 | 2,310.43 | 765.78 | -2,458.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,122.58 | 17,476.73 | 17,476.73 | 17,476.73 | 17,476.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,274.63 | 27,122.58 | 19,787.16 | 18,242.52 | 15,018.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,472.97 | -- | -1,618.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 272.23 | -- | -219.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,516.46 | -- | 1,194.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,157.03 | -- | 1,013.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 316.96 | -- | 180.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.47 | -- | 2.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.08 | -- | -39.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 194.06 | -- | 14.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -402.04 | -- | -231.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.27 | -- | -583.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 80.20 | -- | -4.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 555.68 | -- | -744.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,424.02 | -- | -110.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,987.19 | -- | -2,272.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,098.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,676.13 | -- | -2,987.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,122.58 | -- | 18,242.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,476.73 | -- | 17,476.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,645.85 | -- | 765.78 | -- |
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